二季报点评：信息安全ETF易方达基金季度涨幅-3.11%

证券之星消息，日前信息安全ETF易方达基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.82亿元，季度净值涨幅为-3.11%。

从业绩表现来看，信息安全ETF易方达基金过去一年净值涨幅为-3.99%，在同类基金中排名2564/3337，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.41%。而基金过去一年的最大回撤为-23.88%，成立以来的最大回撤为-46.92%。

从基金规模来看，信息安全ETF易方达基金2026年二季度公布的基金规模为0.82亿元，较上一期规模7800.06万元变化了418.74万元，环比变化了5.37%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.88%，无债券类资产，现金占净值比4.9%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.36%，第一大重仓股为中科曙光（603019），持仓占比为6.45%。

信息安全ETF易方达现任基金经理为聂启文。其中在任基金经理聂启文已从业0年又252天，2025年11月12日正式接手管理信息安全ETF易方达，任职期间累计回报为-15.9%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为物联网ETF易方达（159895），季度净值涨幅为51.86%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证信息安全主题指数,该指数选取涉及信息安全技术、信息安全产品以及信息安全服务等业务的上市公司证券作为指数样本,以反映信息安全领域相关上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2026年二季度,中国经济在更加积极有为的宏观政策支持下,延续总体平稳、向新向优的发展态势,主要指标运行在合理区间。从生产端看,5月规模以上工业增加值同比增长4.5%,装备制造业和高技术制造业分别增长9.5%和15.1%,新动能引领作用持续增强;6月制造业PMI达到50.3%,比上月上升0.3个百分点,重返扩张区间,产需两端同步改善。从需求侧看,货物进出口总额同比增长明显,外贸韧性持续彰显;1-5月社会消费商品和服务零售总额同比增长2.8%,其中服务零售额增长快于商品零售,消费结构升级趋势明显。就业方面,5月全国城镇调查失业率为5.1%,比上月下降0.1个百分点,就业形势总体稳定。尽管国际地缘冲突带来的输入性通胀压力和外部需求不确定性上升,但中国经济在供需两端均展现出较强韧性,为实现全年增长目标奠定了良好基础。本报告期内,中证信息安全主题指数下跌3.51%。展望未来,信息安全产业正处于发展路径的调整期。目前世界范围内地缘冲突和商业竞争已从现实世界延伸至网络空间,人工智能技术的广泛应用也带来了攻击面扩大、威胁形态多变等新挑战,这也对信息安全技术的发展提出了新的要求。上述因素共同推动政企安全建设从合规导向的被动应对,向覆盖事前预防、事中响应、事后恢复的全周期主动防御转型。另一方面,信息技术自主可控进程正持续进行,从底层硬件到上层应用的本土化替代稳步开展。作为反映数字治理能力与产业安全水平的重要维度,信息安全产业的长期走向值得持续关注。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

本文数据来源于信息安全ETF易方达2026年中报，仅供参考不构成投资建议。