二季报点评：中证500ETF易方达基金季度涨幅20.15%

证券之星消息，日前中证500ETF易方达基金公布二季报，2026年二季度最新规模43.34亿元，季度净值涨幅为20.15%。

从业绩表现来看，中证500ETF易方达基金过去一年净值涨幅为30.51%，在同类基金中排名878/3337，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.41%。而基金过去一年的最大回撤为-17.76%，成立以来的最大回撤为-50.19%。

从基金规模来看，中证500ETF易方达基金2026年二季度公布的基金规模为43.34亿元，较上一期规模38.27亿元变化了5.07亿元，环比变化了13.24%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比95.91%，债券占净值比0.04%，现金占净值比3.79%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达11.33%，第一大重仓股为源杰科技（688498），持仓占比为1.61%。

中证500ETF易方达现任基金经理为余海燕 庞亚平。其中在任基金经理余海燕已从业14年又251天，2016年4月16日正式接手管理中证500ETF易方达，任职期间累计回报为43.91%。目前还管理着35只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为日经225ETF易方达（513000），季度净值涨幅为32.94%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证500指数,该指数由沪深市场中剔除沪深300指数样本及过去一年日均总市值排名前300名的证券后,剔除过去一年日均成交金额排名后20%的证券,再选取过去一年日均总市值排名靠前的500只证券组成,以综合反映中国沪深市场中小市值公司的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2026年二季度,中国经济在外部不确定性加剧与内需持续修复中保持稳健运行,宏观政策延续积极取向、精准发力,新质生产力加速释放,经济运行呈现稳中有进、进中提质的态势。面对全球贸易壁垒持续升级、地缘政治博弈复杂化,以及国内房地产市场持续调整、部分企业经营压力加大等困难挑战,中国政府保持战略定力,强化宏观政策跨周期调节,加快超长期特别国债与专项债落地见效,推动“两重”“两新”政策扩围加力,工业生产保持韧性,就业物价总体平稳,消费结构持续升级,有效投资稳步扩大,经济运行延续回升向好、质效双升的良好态势。经济结构加速优化,新质生产力加速形成。高技术制造业与装备制造业继续领跑,人工智能、人形机器人、低空经济等前沿领域加速突破,算力基础设施与数据要素市场建设提速,数字技术与传统产业深度融合,为经济高质量发展注入持续动力。资本市场方面,二季度A股市场延续结构性行情主线,整体呈现“震荡分化、板块轮动加快”的格局。行业层面,一季度领涨的能源资源主线在二季度逐步降温,受益于人工智能大模型商业化加速落地及算力基建政策持续催化,电子、通信、半导体、人工智能等科技成长板块表现领先,成为二季度市场领涨主线;而煤炭、石油石化等上游资源品受大宗商品价格回落影响表现承压,房地产、商贸零售、食品饮料等板块仍受制于基本面压力而表现偏弱。从市场主流指数的表现来看,科创50、创业板指等成长风格指数在科技行情驱动下表现领先,中证500、中证1000等中小盘指数亦有较好表现,沪深300指数表现稳健,而上证50、中证红利等价值风格指数表现则相对平淡。中证500指数作为A股中小盘股的代表指数,其行业分布较为均衡,以周期型与成长型行业并重,其收益表现会受到A股整体市场走势、市场风格以及不同行业基本面状况的影响。报告期内指数中的电子、通信、机械设备、建筑材料、基础化工、电力设备等行业的成份股涨幅居前,对中证500指数收益贡献较大,而计算机、钢铁、传媒、医药生物等行业的成份股表现不佳。报告期内中证500指数上涨18.56%。在中国经济迈向复苏、货币政策宽松、信用环境改善的宏观背景下,中小市值公司有望迎来较强的盈利复苏预期,作为A股中小盘股的代表指数,中证500指数的长期配置价值将随着时间推移而逐渐显现。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

本文数据来源于中证500ETF易方达2026年中报，仅供参考不构成投资建议。