二季报点评：恒生科技ETF广发基金季度涨幅-5.20%_基金频道

证券之星消息，日前恒生科技ETF广发基金公布二季报，2026年二季度最新规模99.13亿元，季度净值涨幅为-5.2%。

从业绩表现来看，恒生科技ETF广发基金过去一年净值涨幅为-20.98%，在同类基金中排名386/412，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.61%。而基金过去一年的最大回撤为-37.66%，成立以来的最大回撤为-43.39%。

从基金规模来看，恒生科技ETF广发基金2026年二季度公布的基金规模为99.13亿元，较上一期规模119.43亿元变化了-20.3亿元，环比变化了-17.0%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比97.59%，无债券类资产，现金占净值比1.98%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达68.65%，第一大重仓股为中芯国际（00981），持仓占比为9.99%。

恒生科技ETF广发现任基金经理为刘杰。其中在任基金经理刘杰已从业12年又115天，2022年4月27日正式接手管理恒生科技ETF广发，任职期间累计回报为11.16%。目前还管理着41只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创业板ETF广发（159952），季度净值涨幅为37.11%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：与美股的狂欢形成鲜明对比,2026年第二季度港股市场表现弱势,整体表现不佳,在全球主要股市中表现较差。港股市场的行业结构特征使其在本轮全球科技行情中处于劣势。当前全球资本市场的核心叙事已从“AI应用想象”转向“AI硬件利润兑现”。然而,港股科技股仍以互联网应用和消费科技平台为主,AI硬件相关成分股权重相对不高,导致其未能享受到硬件端的盈利红利,而新能源汽车及创新药等板块,因需求复苏不及预期或商业化落地缓慢,表现亦不佳。同时,受美元流动性收敛、美联储加息预期提升、盈利预期下修以及地缘政治扰动影响,外资持续减仓港股,并向其他新兴市场分配。恒生科技指数追踪经筛选后市值最大的30家于香港上市的科技企业。恒生科技指数的选股范畴,主要涵盖与科技主题高度相关的香港上市公司,包括网络、金融科技、云端、电子商贸及数码业务。恒生科技指数成分股中多为大中华股市中稀缺的大盘科技,且均为科技应用转化能力非常强的公司,有媲美美股科技“七姐妹”的能力。作为ETF,本基金秉承指数化被动投资策略,积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低基金的跟踪误差。报告期内,本基金跟踪误差来源主要是汇率波动、成份股调整、申购赎回和停牌股票估值调整等因素。本报告期内,本基金的份额净值增长率为-5.20%,同期业绩比较基准收益率为-5.39%。

本文数据来源于恒生科技ETF广发2026年中报，仅供参考不构成投资建议。