二季报点评：中信建投科技主题6个月持有混合A基金季度涨幅-1.31%

证券之星消息，日前中信建投科技主题6个月持有混合A基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.68亿元，季度净值涨幅为-1.31%。

从业绩表现来看，中信建投科技主题6个月持有混合A基金过去一年净值涨幅为1.49%，在同类基金中排名3382/4637，同类基金过去一年净值涨幅中位数为16.2%。而基金过去一年的最大回撤为-18.18%，成立以来的最大回撤为-57.93%。

从基金规模来看，中信建投科技主题6个月持有混合A基金2026年二季度公布的基金规模为0.68亿元，较上一期规模8328.23万元变化了-1510.59万元，环比变化了-18.14%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.17%，债券占净值比0.69%，现金占净值比7.3%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达47.75%，第一大重仓股为道通科技（688208），持仓占比为6.0%。

中信建投科技主题6个月持有混合A现任基金经理为冷文鹏。其中在任基金经理冷文鹏已从业7年又133天，2025年10月13日正式接手管理中信建投科技主题6个月持有混合A，任职期间累计回报为-10.06%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾二季度,美伊冲突趋于缓和,国内市场迅速消化地缘事件冲击利空,展开快速反弹后进入震荡,人工智能产业链不断释放利好,供给短期受限的通胀环节涨幅巨大,并产生显著的资金虹吸效应,其他板块大多面临极大卖出压力,股价表现低迷。报告期内本基金考虑到美伊冲突的边际影响逐步钝化,对市场整体不悲观,策略上较为积极,保持高仓位,核心围绕科技创新方向进行布局,主题、行业以及个股配置相对均衡,以高低切换思路为主,逢高卖出,逢低买入,微调组合结构。但由于对人工智能主题的热度、涨幅以及持续时间的判断出现了偏差,导致人工智能方向的布局显著不足且过早卖出,而其他科创成长方向以及港股互联网龙头则持续受到压制且形成拖累,二季度业绩出现较大幅度回撤且显著跑输市场。展望三季度,美伊进入和谈阶段,但不排除未来小规模冲突反复的可能,需要跟踪霍尔木兹海峡通航改善情况,进而判断未来通胀压力以及潜在流动性收紧预期是否能够有效缓解。人工智能赛道短期呈现高位震荡,资金十分拥挤,对人工智能主题相关板块保持相对谨慎,耐心等待回调买入时机,近期保持对估值明显偏低板块的更多关注,观察阶段性风格切换的可能,并更加强调灵活应对。暂时不做大的仓位调整,耐心观察市场变化,继续核心围绕科技创新方向进行布局,并聚焦人工智能、机器人、固态电池、核聚变、商业航天等为代表的科技创新领域,持续动态调整和优化组合结构,择机加大人工智能赛道的配置比例。

本文数据来源于中信建投科技主题6个月持有混合A2026年中报，仅供参考不构成投资建议。

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