二季报点评：旅游ETF华夏基金季度涨幅-19.67%

证券之星消息，日前旅游ETF华夏基金公布二季报，2026年二季度最新规模5.87亿元，季度净值涨幅为-19.67%。

从业绩表现来看，旅游ETF华夏基金过去一年净值涨幅为-19.13%，在同类基金中排名3138/3345，同类基金过去一年净值涨幅中位数为12.11%。而基金过去一年的最大回撤为-36.3%，成立以来的最大回撤为-53.46%。

从基金规模来看，旅游ETF华夏基金2026年二季度公布的基金规模为5.87亿元，较上一期规模5.02亿元变化了8571.09万元，环比变化了17.09%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.05%，无债券类资产，现金占净值比1.19%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达58.76%，第一大重仓股为中国中免（601888），持仓占比为14.53%。

旅游ETF华夏现任基金经理为严筱娴。其中在任基金经理严筱娴已从业5年又57天，2021年12月21日正式接手管理旅游ETF华夏，任职期间累计回报为-44.49%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创业板ETF华夏（159957），季度净值涨幅为37.01%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证旅游主题指数,中证旅游主题指数以中证全指为样本空间,选取涉及景区、旅行社、酒店等业务的上市公司股票作为成份股,以反映旅游类上市公司整体表现。本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。2季度,海外方面,全球能源市场持续大幅波动。国内方面,经济顶住外部压力,总体保持平稳增长。经济数据看,工业及服务业生产维持较快增长,就业与物价总体平稳,进出口贸易保持高增,汇率及外汇储备稳中有升。结构方面,新经济景气度相对更好,产业创新引领作用显现,数字产品制造及人工智能相关产业链产量大幅增长。市场方面,2季度全球及国内资产分化加大,呈现AI相关资产上涨、非AI资产下跌特征,AI关联度较高的美国、韩国股市表现领先,黄金、美债则受通胀预期抬升影响出现下跌。A股呈N型宽幅震荡,前期随着地缘冲突尾部风险缓释,风险资产大幅反弹;后期受中东局势反复的影响,市场再度经历调整。板块结构分化进一步加大,算力基建相关的芯片、通信等领涨,消费等表现较弱。基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括东方财富证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、中信证券股份有限公司等。

本文数据来源于旅游ETF华夏2026年中报，仅供参考不构成投资建议。