二季报点评：国泰民福策略价值混合C基金季度涨幅-0.55%

证券之星消息，日前国泰民福策略价值混合C基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.01亿元，季度净值涨幅为-0.55%。

从业绩表现来看，国泰民福策略价值混合C基金过去一年净值涨幅为1.21%，在同类基金中排名1765/2302，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.7%。而基金过去一年的最大回撤为-13.57%，成立以来的最大回撤为-13.57%。

从基金规模来看，国泰民福策略价值混合C基金2026年二季度公布的基金规模为0.01亿元，较上一期规模53.86万元变化了-0.84万元，环比变化了-1.56%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比82.5%，债券占净值比8.26%，现金占净值比12.03%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达34.62%，第一大重仓股为立讯精密（002475），持仓占比为5.39%。

国泰民福策略价值混合C现任基金经理为戴计辉。其中在任基金经理戴计辉已从业7年又218天，2022年2月15日正式接手管理国泰民福策略价值混合C，任职期间累计回报为5.28%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰民利策略收益混合（002458），季度净值涨幅为1.47%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度,霍尔木兹海峡通航受阻,海外通胀预期和加息预期提升,美元持续走强;与此同时,国内消费动能持续走弱,导致周期、消费等板块普遍处于逆风状态。仅有AI驱动的通信、电子等科技板块,景气持续上行,使得全球资金都被虹吸到科技方向,结果就是市场处于极度割裂状态,以申万一级行业为例,仅和AI相关的电子、通信、建材、机械这4个行业显著上涨,基础化工和电力设备基本持平,而其他25个行业都下跌。而部分宽基ETF被持续赎回,则加剧了这一割裂趋势。整个二季度,科技引领A股上涨,上证指数上涨5.2%,万得全A上涨12.8%,科创50指数大涨75.7%。我们于一季度末增持了低位的消费、地产链,减持了高位的化工、有色,并在二季度加回了跌幅较大的化工,并小幅增持了科技,整体持仓比较均衡,在割裂的市场中,科技方向的浮盈多数被其他板块的亏损抵消,净值表现一般。

本文数据来源于国泰民福策略价值混合C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。