二季报点评：国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)基金季度涨幅0.01%

证券之星消息，日前国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)基金公布二季报，2026年二季度最新规模83.85亿元，季度净值涨幅为0.01%。

从业绩表现来看，国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)基金过去一年净值涨幅为2.47%，在同类基金中排名11/55，同类基金过去一年净值涨幅中位数为1.6%。而基金过去一年的最大回撤为-2.46%，成立以来的最大回撤为-2.46%。

从基金规模来看，国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)基金2026年二季度公布的基金规模为83.85亿元，较上一期规模145.91亿元变化了-62.05亿元，环比变化了-42.53%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比4.81%，债券占净值比7.56%，现金占净值比2.42%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达4.8%，第一大重仓股为有研新材（600206），持仓占比为1.51%。

国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)现任基金经理为曾辉。其中在任基金经理曾辉已从业2年又255天，2024年3月5日正式接手管理国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)，任职期间累计回报为8.11%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰稳健收益一年持有混合(FOF)（014067），季度净值涨幅为0.55%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本报告期内,股市在美以伊冲突缓和、美股上涨创新高的背景下表现出较强的韧性,上证综指上涨5.20%,创业板上涨36.35%。行业分化较大,31个申万一级行业中,5个行业上涨、22个行业下跌,电子、通信分别以季度涨幅91%、64%领涨,石油石化、农林牧渔、钢铁等15个行业跌幅大于10%。本报告期内,债市下有国内流动性充裕、经济弱复苏等条件托底,上有中期通胀预期、股市结构性机会突出等因素压制,在经历了去年下半年的大幅下跌、今年1季度的盘底之后,走出了小幅上涨行情。本组合的权益部分,2季度主要基于防御目的配置有红利属性的煤炭天然气等资产进行防御,但遭遇各种黑天鹅事件,效果明显低于预期。5月下旬山西矿难发生后,煤炭行业供给侧有明显改善,中长周期向上确定性明显提升,因此以部分煤炭股替换了受战争和油价冲击大、不确定性高的天然气股票。6月份煤炭股受红利指数剔除煤炭股及机构减持异常大跌,我们逐步加大了跟下游新材料和机器人需求相关的稀土磁材个股比重。本组合的债券部分,2季度加大了长债基金的配置,把握了债市的小幅上涨行情。

本文数据来源于国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)2026年中报，仅供参考不构成投资建议。

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