二季报点评：中金中证500ESG指数增强A基金季度涨幅17.56%

证券之星消息，日前中金中证500ESG指数增强A基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.05亿元，季度净值涨幅为17.56%。

从业绩表现来看，中金中证500ESG指数增强A基金过去一年净值涨幅为26.18%，在同类基金中排名197/742，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.39%。而基金过去一年的最大回撤为-14.46%，成立以来的最大回撤为-26.58%。

从基金规模来看，中金中证500ESG指数增强A基金2026年二季度公布的基金规模为0.05亿元，较上一期规模559.34万元变化了-82.39万元，环比变化了-14.73%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.28%，债券占净值比5.28%，现金占净值比2.76%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达17.13%，第一大重仓股为协创数据（300857），持仓占比为2.64%。

中金中证500ESG指数增强A现任基金经理为王家列，近期离任的基金经理为耿帅军、王阳峰。其中在任基金经理王家列已从业1年又208天，2024年12月27日正式接手管理中金中证500ESG指数增强A，任职期间累计回报为42.45%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中金中证500指数增强A（003016），季度净值涨幅为20.01%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在报告期内,本组合严格遵守基金合同的约定,基于深入的研究和完备的风控流程进行组合管理,在严格控制组合偏离度的基础上,利用量化选股策略精选个股,在控制组合跟踪误差的同时,增强基金阿尔法收益。2026年第二季度,地缘冲击烈度逐渐降级,风险资产波动率整体下行,资本市场风险偏好抬升。国内权益市场对基本面景气更加追逐,A股呈现鲜明的结构性行情,主要代表性指数表现分化。科技成长主线贯穿始终,而传统周期与内需消费板块相对疲软。二季度宏观经济数据延续温和扩张态势,结构特征明显,外需韧性优于内需修复。经济数据的结构性分化进一步强化了权益市场的分化格局,资金持续向景气度更明确的科技成长赛道集中,其他板块则相对承压。全季度看,沪深300、中证500、中证1000、科创50、创业板指等代表性规模指数分别录得11.90%、18.56%、15.62%、75.74%、36.35%的涨幅。风格方面,成长显著跑赢价值,中小市值较大市值占优,微盘风格表现落后。行业表现呈现典型“K型”分化特征:电子、通信、建材、机械和基础化工等涨幅领先,消费者服务、农林牧渔、传媒、石油石化和食品饮料等跌幅居前。展望未来,国内政策端有望延续“总量适度宽松,结构更加精准”的基调,政策重心继续聚焦效能提升,货币与财政政策协同发力,宏观经济有较大概率延续当前格局。权益市场方面,随着中报业绩验证窗口开启,上半年由AI产业趋势与资金博弈驱动的极致分化行情将面临业绩成色验证。具备真实业绩兑现能力的优质科技资产仍具备中长期配置价值,而市场整体风格表现有望在资金再平衡驱动下较二季度更趋于均衡,这将为自下而上投资者带来更广的选股宽度。我们将继续在估值合理性和盈利确定性之间寻找平衡,努力挖掘结构性机会,并始终坚持以高质量研究赋能投资管理的工作范式。在组合管理过程中,我们将更加注重在不确定性中寻找相对确定性,坚持系统化投资理念,坚守投资规则和纪律,加强策略跟踪和归因,努力开发和改进选股策略,不断储备具备长期风险溢价的投资策略,并基于策略特点动态调整各类风险溢价的配置结构,努力为投资人获取长期稳健超额收益。

本文数据来源于中金中证500ESG指数增强A2026年中报，仅供参考不构成投资建议。

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