二季报点评：软件ETF易方达基金季度涨幅-10.17%

证券之星消息，日前软件ETF易方达基金公布二季报，2026年二季度最新规模8.86亿元，季度净值涨幅为-10.17%。

从业绩表现来看，软件ETF易方达基金过去一年净值涨幅为-15.3%，在同类基金中排名3019/3345，同类基金过去一年净值涨幅中位数为12.09%。而基金过去一年的最大回撤为-37.11%，成立以来的最大回撤为-57.56%。

从基金规模来看，软件ETF易方达基金2026年二季度公布的基金规模为8.86亿元，较上一期规模8.25亿元变化了6011.16万元，环比变化了7.28%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.69%，无债券类资产，现金占净值比1.39%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达60.31%，第一大重仓股为科大讯飞（002230），持仓占比为11.45%。

软件ETF易方达现任基金经理为伍臣东。其中在任基金经理伍臣东已从业4年又277天，2023年5月22日正式接手管理软件ETF易方达，任职期间累计回报为-28.37%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为科创创业ETF易方达（159781），季度净值涨幅为66.15%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证软件服务指数,该指数选取30只业务涉及软件开发、软件服务等领域的上市公司证券作为指数样本,以反映软件服务产业上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2026年二季度,外部环境冲击持续加深,世界经济复苏动能受阻。地缘冲突局势变化引发大宗商品价格波动加剧,通胀预期不确定性升温,主要经济体货币政策调整面临严峻挑战。面对外部扰动,我国经济运行顶住压力、保持韧性,总体延续回升向好态势,但仍面临有效需求不足与新旧动能转换阵痛等挑战。宏观政策精准有效发力,实施更加积极的财政政策与适度宽松的货币政策。经济转型方面,新质生产力加速培育,产业链供应链自主可控能力持续增强,为应对外部不确定性与推动高质量发展筑牢根基。从A股市场表现来看,总体震荡上行,资金向高景气赛道集中的特征显著。主要宽基指数表现悬殊,上证综指上涨5.20%,而科技成长风格领跑,科创50指数大幅上涨75.74%。分行业来看,电子、通信板块强势领涨,多数板块则承压回调,其中石油石化、农林牧渔、钢铁等跌幅居前,市场结构分化演绎至极致。软件服务指数集中覆盖了通用软件、垂直应用软件、IT服务等领域上市公司,包含办公、金融、工程、安防、医疗、导航、酒店管理等诸多细分行业应用软件。本报告期内,AI大模型引领行业重构,国产替代与数字化转型持续深化。股价表现方面,软件板块波动加剧,受业绩增速放缓及市场对AI颠覆传统软件商业模式的担忧,板块估值持续承压回落,中证软件服务指数累计下跌11.16%。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

本文数据来源于软件ETF易方达2026年中报，仅供参考不构成投资建议。

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