二季报点评：央企能源ETF博时基金季度涨幅-10.28%_基金频道

证券之星消息，日前央企能源ETF博时基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.67亿元，季度净值涨幅为-10.28%。

从业绩表现来看，央企能源ETF博时基金过去一年净值涨幅为8.47%，在同类基金中排名1918/3345，同类基金过去一年净值涨幅中位数为12.09%。而基金过去一年的最大回撤为-21.33%，成立以来的最大回撤为-21.33%。

从基金规模来看，央企能源ETF博时基金2026年二季度公布的基金规模为0.67亿元，较上一期规模8020.53万元变化了-1330.65万元，环比变化了-16.59%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.48%，无债券类资产，现金占净值比2.43%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达46.9%，第一大重仓股为长江电力（600900），持仓占比为10.24%。

央企能源ETF博时现任基金经理为杨振建。其中在任基金经理杨振建已从业7年又234天，2023年7月27日正式接手管理央企能源ETF博时，任职期间累计回报为24.21%。目前还管理着27只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为博时中证淘金大数据100A（001242），季度净值涨幅为21.25%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观层面,经济运行整体平稳向好,出口链条持续保持较强韧性,新业态、新动能不断培育壮大;政策上延续"更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策"基调,逆周期和跨周期调节力度持续加大,流动性保持合理充裕。2026年二季度中东地缘局势由紧张趋于缓和,市场风险偏好稳步修复;板块轮动较快,AI算力、硬科技等成长板块表现占优。经过上半年结构性上涨,市场估值分化明显,部分高景气赛道估值处于历史较高分位、需关注短期波动风险,而低估值蓝筹及红利资产仍具备较好的安全边际与配置性价比。从盈利预期看,PPI延续回升,制造业PMI保持在景气扩张区间,宏观基本面有望稳步向好,但仍需关注海外地缘因素反复带来的潜在扰动。当前,央企能源类上市公司整体估值处在历史相对底部位置,受益于中长期能源变革,具备长期投资机会。本基金利用数量化手段对组合进行管理,严格控制与指数跟踪偏离。

本文数据来源于央企能源ETF博时2026年中报，仅供参考不构成投资建议。