二季报点评：沪深300价值ETF华夏基金季度涨幅-4.64%

证券之星消息，日前沪深300价值ETF华夏基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.74亿元，季度净值涨幅为-4.64%。

从业绩表现来看，沪深300价值ETF华夏基金过去一年净值涨幅为5.51%，在同类基金中排名2757/4087，同类基金过去一年净值涨幅中位数为12.09%。而基金过去一年的最大回撤为-9.34%，成立以来的最大回撤为-15.33%。

从基金规模来看，沪深300价值ETF华夏基金2026年二季度公布的基金规模为0.74亿元，较上一期规模7837.45万元变化了-483.59万元，环比变化了-6.17%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.01%，无债券类资产，现金占净值比2.1%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达28.81%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为5.99%。

沪深300价值ETF华夏现任基金经理为赵宗庭。其中在任基金经理赵宗庭已从业9年又99天，2023年7月31日正式接手管理沪深300价值ETF华夏，任职期间累计回报为26.07%。目前还管理着30只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为芯片ETF华夏（159995），季度净值涨幅为108.37%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证智选300价值稳健策略指数,中证智选300价值稳健策略指数以沪深300为样本空间,采用质量、价值、波动率等因子进行选样和加权,旨在为投资者提供基于宽基指数的多因子策略投资工具。本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。 2季度,国际方面,中东地缘冲突反复推动原油价格中枢上移,全球经济面临滞胀约束加大,主要经济体货币政策保持审慎,年内原有的降息预期已转变为加息预期。国内方面,受AI算力基建进程提速、输入性通胀和政策脉冲效应消退等多重因素影响,经济稳中向好但有所分化,就业物价水平总体稳定,新质生产力加速壮大、高端制造出口延续景气,而内需消费和地产基建等传统动能偏弱。 市场方面,2季度市场在中东冲突风险边界确立和AI硬件业绩超预期上修影响下,市场回归Risk on模式,主线聚焦以AI算力为代表的科技产业,期间地缘冲突和流动性波动对市场造成若干次扰动,但并未改变科技板块上升趋势。电子、通信、建筑材料、机械设备等行业涨幅靠前,农林牧渔、石油石化等行业表现较差。成长风格相对价值风格的超额收益显著扩大,甚至出现科技成长对传统价值的资金虹吸现象。 基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。 为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经深圳证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司等。

本文数据来源于沪深300价值ETF华夏2026年中报，仅供参考不构成投资建议。

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