证券之星消息，日前油气ETF博时基金公布二季报，2026年二季度最新规模2.29亿元，季度净值涨幅为-14.51%。
从业绩表现来看，油气ETF博时基金过去一年净值涨幅为29.4%，在同类基金中排名841/3345，同类基金过去一年净值涨幅中位数为12.09%。而基金过去一年的最大回撤为-31.1%，成立以来的最大回撤为-31.1%。
从基金规模来看，油气ETF博时基金2026年二季度公布的基金规模为2.29亿元，较上一期规模5.33亿元变化了-3.04亿元，环比变化了-57.06%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比96.8%，无债券类资产，现金占净值比15.72%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达67.43%，第一大重仓股为招商轮船（601872），持仓占比为11.86%。
油气ETF博时现任基金经理为王祥。其中在任基金经理王祥已从业9年又265天，2024年4月19日正式接手管理油气ETF博时，任职期间累计回报为23.17%。目前还管理着28只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为A50ETF博时（561750），季度净值涨幅为7.27%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年二季度A股市场在经历一季度的地缘政治冲击后,呈现出震荡修复、结构性分化的特征。主要宽基指数表现差异显著,科创50指数以75.74%的涨幅遥遥领先,反映出市场对硬科技和成长赛道的强烈偏好。上证指数涨幅相对温和(5.20%),主要受传统权重板块拖累。这一表现与一季度形成鲜明对比。一季度受美伊冲突影响,沪指下跌1.94%,科创50下跌6.54%,市场整体避险情绪浓厚。二季度随着地缘局势边际缓和,市场风险偏好显著修复,资金从防御性板块向成长赛道大幅迁移。二季度宏观环境的核心变化在于外部不确定性的消化和内部政策红利的释放。地缘局势不稳引发全球经济滞胀担忧,但国内"十五五"规划正式落地实施,政策从预期阶段进入执行验证阶段。"反内卷"政策持续深化改善企业竞争环境,推动PPI回升。2024年9月以来的估值修复行情在二季度告一段落,市场转向盈利驱动。一季报显示成长风格归母净利润增速达40%,显著高于消费、周期、金融板块的0%-10%。全A非金融、非石油石化企业盈利增速重回两位数增长,ROE在经历连续19个季度下滑后首次边际回稳。代表A股油气资源产业相关公司表现的中证油气资源指数二季度呈现震荡下行态势,季度跌幅达14.81%。二季度国际原油价格出现显著下跌,WTI原油季度跌幅达24.39%。油价下跌的背后存在多重因素。一方面,2026年全球石油需求增长预期被下调至117万桶/日,显著低于此前预期的138万桶/日,反映出上半年实际消费动能的减弱。二季度全球石油需求约为1.0457亿桶/日,低于预测的1.0507亿桶/日,需求侧的阶段性消化压力对油价形成明显压制。同时随着局势缓和,地缘溢价快速消退。6月下旬美伊签署谅解备忘录,开启60天谈判窗口期,中东地缘风险整体趋于下降,布伦特油价进一步回落至80美元/桶左右。地缘风险的缓解削弱了油价的上行支撑,对油气资源板块形成情绪面压力。从基本面来看,虽然2026年二季度的具体数据尚未完全披露,但在油价大幅下跌的背景下,行业盈利增速预计将受到明显拖累。不过,值得注意的是,国内油气企业通过上下游一体化布局和油气来源多元化,降低了业绩对油价的敏感性,展现出一定的经营韧性。展望三季度,国际油价存在企稳反弹的基础。一方面,OPEC+减产政策的持续执行将对供给端形成支撑;另一方面,随着北半球夏季出行高峰到来,成品油需求有望季节性回升。当前油气资源指数PE为12.22倍、PB为1.17倍,处于历史偏低水平。随着油价企稳、盈利预期改善,板块估值存在修复空间。特别是具备成本优势、一体化布局完善的龙头企业,在行业周期底部更具抗风险能力,有望率先实现估值修复。本基金作为一只被动策略的指数基金,会以最小化跟踪误差为目标,紧密跟踪标的指数。
本文数据来源于油气ETF博时2026年中报，仅供参考不构成投资建议。
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