二季报点评：长信电子信息量化灵活配置混合A基金季度涨幅67.44%

证券之星消息，日前长信电子信息量化灵活配置混合A基金公布二季报，2026年二季度最新规模2.03亿元，季度净值涨幅为67.44%。

从业绩表现来看，长信电子信息量化灵活配置混合A基金过去一年净值涨幅为74.64%，在同类基金中排名235/2302，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.7%。而基金过去一年的最大回撤为-24.79%，成立以来的最大回撤为-59.4%。

从基金规模来看，长信电子信息量化灵活配置混合A基金2026年二季度公布的基金规模为2.03亿元，较上一期规模1.52亿元变化了5183.35万元，环比变化了34.19%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.7%，无债券类资产，现金占净值比8.28%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达52.33%，第一大重仓股为富创精密（688409），持仓占比为6.7%。

长信电子信息量化灵活配置混合A现任基金经理为左金保 宋海岸。其中在任基金经理左金保已从业11年又135天，2016年7月27日正式接手管理长信电子信息量化灵活配置混合A，任职期间累计回报为121.9%。目前还管理着17只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长信电子信息量化灵活配置混合A（519929），季度净值涨幅为67.44%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度TMT板块表现亮眼,电子、通信、计算机均位于行业前列,板块受到了极高的关注,也持续处于高拥挤状态。展望未来,AI智能体大规模应用推动全球大模型Token消耗量爆发式增长,算力基础设施建设进入加速扩张期,板块具备较强的景气支撑,在此背景下,我们重点关注以下三个方向：1)AI方向,AI需求正从模型层面向基础设施持续扩散,随着AI服务器和交换机持续升级迭代,不断推动上游产业链技术升级与价值量提升,各个高端环节均呈现出供不应求的态势,同时间接带动了多个产品涨价,AI算力需求的持续扩张已成为行业增长的核心驱动力;2)半导体方向,半导体领域呈现"AI驱动+国产替代+系统级创新"的三重共振格局,一方面,AI服务器大量部署推高存储需求,存储芯片迎来超级涨价周期,供需紧张态势有望延续至2027年,另一方面,半导体设备与材料环节受益于国内晶圆厂持续扩产和先进制程推进,国产替代进程加速,同时华为提出的"韬定律",为后摩尔时代高端芯片发展提供了新的技术路径,有望推动先进封装等环节加速突破;3)消费电子方向,端侧AI正加速向手机、PC、可穿戴设备等多类终端渗透,催生新的智能应用场景,为消费电子产业链带来增量需求。 u3000u3000投资策略上,我们的模型以基本面因子为主,辅以深度学习挖掘的交易情绪因子,力争为投资人创造超额收益。

本文数据来源于长信电子信息量化灵活配置混合A2026年中报，仅供参考不构成投资建议。