二季报点评：国联安优选行业混合基金季度涨幅115.04%

证券之星消息，日前国联安优选行业混合基金公布二季报，2026年二季度最新规模81.66亿元，季度净值涨幅为115.04%。

从业绩表现来看，国联安优选行业混合基金过去一年净值涨幅为138.71%，在同类基金中排名106/4637，同类基金过去一年净值涨幅中位数为16.22%。而基金过去一年的最大回撤为-37.71%，成立以来的最大回撤为-69.95%。

从基金规模来看，国联安优选行业混合基金2026年二季度公布的基金规模为81.66亿元，较上一期规模7.24亿元变化了74.42亿元，环比变化了1028.63%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.68%，债券占净值比0.23%，现金占净值比10.39%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达57.79%，第一大重仓股为广合科技（001389），持仓占比为7.05%。

国联安优选行业混合现任基金经理为潘明。其中在任基金经理潘明已从业12年又161天，2014年2月15日正式接手管理国联安优选行业混合，任职期间累计回报为455.17%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国联安匠心科技1个月滚动持有混合（011599），季度净值涨幅为125.55%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年二季度宏观经济数据有所回落。与一季度相比,出口和科技产业逆势上行,内需继续疲软。中信TMT指数大幅跑赢沪深300。申万一级电子和通信行业大涨,尤其电子上涨近91%,符合电子行业今年前五个月对工业企业利润增长的超额贡献。TMT内部分化剧烈,传媒行业二季度下跌近15%。二季度表现突出的科技主题包括存储、覆铜板及其上游、光模块、光纤和半导体设备。报告期内本基金增配PCB(电路板)设备、覆铜板、电子布和特种布、铜箔和粉料等,减持光模块和光芯片。AI大发展的趋势中,PCB是中国有强大优势的产业之一。由于新的模块、层数增加和材料升级等原因,PCB的价值量在未来的AI硬件链条中将持续增长,这也是本基金在未来一段时间内聚焦这一方向的核心原因。

本文数据来源于国联安优选行业混合2026年中报，仅供参考不构成投资建议。