二季报点评：申万菱信量化小盘股票(LOF)C基金季度涨幅3.68%

证券之星消息，日前申万菱信量化小盘股票(LOF)C基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.06亿元，季度净值涨幅为3.68%。

从业绩表现来看，申万菱信量化小盘股票(LOF)C基金过去一年净值涨幅为0.36%，在同类基金中排名702/1008，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.65%。而基金过去一年的最大回撤为-19.97%，成立以来的最大回撤为-44.57%。

从基金规模来看，申万菱信量化小盘股票(LOF)C基金2026年二季度公布的基金规模为0.06亿元，较上一期规模556.71万元变化了70.39万元，环比变化了12.64%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比86.19%，债券占净值比6.3%，现金占净值比6.89%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达9.96%，第一大重仓股为银禧科技（300221），持仓占比为1.28%。

申万菱信量化小盘股票(LOF)C现任基金经理为夏祥全。其中在任基金经理夏祥全已从业5年又276天，2025年8月11日正式接手管理申万菱信量化小盘股票(LOF)C，任职期间累计回报为-0.46%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为申万菱信中证1000指数增强A（017067），季度净值涨幅为9.62%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年二季度,市场呈震荡上涨走势,上证综指上涨5.20%,深证成指上涨20.24%,沪深300指数上涨11.90%,中证500指数上涨18.56%,中证1000指数上涨15.62%,从市值风格上看,以中证500为代表的中盘股跑赢以沪深300为代表的大盘股和以中证1000为代表的小盘股,且深证成指跑赢上证综指15%。市场结构化分化较大,以等权指数和自由流通市值加权指数的差异为例,沪深300等权指数在二季度上涨2.27%,中证500等权指数期间上涨6.76%,中证1000等权指数期间上涨5.35%,均跑输相应的自由流通市值加权指数。作为一只普通股票型基金,本基金采用数量化方法,基于“小盘”主题股票,结合基本面、预期、价量等维度的多因子模型进行选股,力争构建具有性价比的投资组合。从结果来看,模型筛选的股票组合与业绩比较基准2026年二季度的行情特征存在差异,报告期内本基金净值表现跑输业绩比较基准。

本文数据来源于申万菱信量化小盘股票(LOF)C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。