二季报点评：新材料ETF国泰基金季度涨幅37.67%

证券之星消息，日前新材料ETF国泰基金公布二季报，2026年二季度最新规模2.16亿元，季度净值涨幅为37.67%。

从业绩表现来看，新材料ETF国泰基金过去一年净值涨幅为43.46%，在同类基金中排名652/3345，同类基金过去一年净值涨幅中位数为12.04%。而基金过去一年的最大回撤为-27.36%，成立以来的最大回撤为-61.16%。

从基金规模来看，新材料ETF国泰基金2026年二季度公布的基金规模为2.16亿元，较上一期规模1.46亿元变化了6944.18万元，环比变化了47.42%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.59%，无债券类资产，现金占净值比0.86%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.9%，第一大重仓股为北方华创（002371），持仓占比为11.76%。

新材料ETF国泰现任基金经理为王玉。其中在任基金经理王玉已从业6年又212天，2021年11月24日正式接手管理新材料ETF国泰，任职期间累计回报为-20.48%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为科创100ETF国泰（588120），季度净值涨幅为61.21%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年二季度A股市场呈现明显的结构性行情,科技成长板块大幅领涨,传统蓝筹和价值板块相对落后,资金对于科技成长板块尤其是AI产业链驱动的电子板块的追捧,对于其他板块出现了明显的虹吸效应。二季度行情的核心驱动力是AI产业链的业绩兑现与产业趋势加速,成长风格单季度归母净利润增速约40%,大幅跑赢消费、周期及金融等风格,业绩相对优势非常明显。2026年二季度,中证新材料主题指数大幅上涨超30%,显著跑赢沪深300等宽基指数。核心驱动力来自三大方向:一是AI材料需求爆发,半导体材料加速国产替代;二是锂电材料的景气度修复,碳酸锂、负极等材料价格普涨;三是十五五规划以及反内卷政策的支持,均利好新材料板块的市场表现。半导体行业受益于市场人工智能的快速发展,上游算力硬件板块表现亮眼,半导体材料作为高端制造的中游环节,需求不断上修,是今年科技主线的重要组成。AI服务器PCB层数激增至30层,单台电子布用量暴增3-5倍,石英布等高端材料需求爆发。特种电子布供不应求局面预计维持到2027年,普通电子布价格跟涨。电子布板块成为业绩和股价表现最突出的细分方向,相关新材料龙头受益明显。二季度锂电全产业链发展良好,核心环节业绩实现15%-20%的环比增长。碳酸锂价格高于一季度,中游锂电材料公司二季度业绩环比改善,锂电材料价格普涨。作为跟踪标的指数的被动型基金,本基金紧密跟踪标的指数,在追求跟踪偏离度和跟踪误差的同时,也会精细化操作以更好的跟踪市场。

本文数据来源于新材料ETF国泰2026年中报，仅供参考不构成投资建议。