二季报点评：长信国防军工量化混合C基金季度涨幅7.09%

证券之星消息，日前长信国防军工量化混合C基金公布二季报，2026年二季度最新规模14.26亿元，季度净值涨幅为7.09%。

从业绩表现来看，长信国防军工量化混合C基金过去一年净值涨幅为5.79%，在同类基金中排名1425/2302，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.69%。而基金过去一年的最大回撤为-27.13%，成立以来的最大回撤为-59.11%。

从基金规模来看，长信国防军工量化混合C基金2026年二季度公布的基金规模为14.26亿元，较上一期规模21.32亿元变化了-7.06亿元，环比变化了-33.11%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.45%，无债券类资产，现金占净值比7.32%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达56.21%，第一大重仓股为睿创微纳（688002），持仓占比为6.84%。

长信国防军工量化混合C现任基金经理为宋海岸。其中在任基金经理宋海岸已从业8年又163天，2020年2月21日正式接手管理长信国防军工量化混合C，任职期间累计回报为75.82%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长信电子信息量化灵活配置混合A（519929），季度净值涨幅为67.44%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度军工指数微回调,在所有行业中表现中上。从一季报来看,板块经营态势向好,展望全年,三条核心主线有望驱动板块上行:其一是聚焦建军百年节点,先进装备建设进入冲刺期,智能弹药、新型航空装备等主战装备的采购与交付有望加速,上游元器件和配套企业有望率先受益;其二是国际地缘冲突不断,全球军贸进入上升通道,而我国装备在国际舞台上表现出色,主机厂军贸业务存在较大增长空间;其三是军民双向融合正在打开更广阔的产业边界,商业航天进入低轨星座密集组网期、大飞机产能爬坡加速、全球AI数据中心建设浪潮催生燃气轮机的爆发式需求,诸多前沿军工技术向民用领域的溢出效应正加速显现,为相关企业开辟了第二增长曲线。整体而言,在装备采购修复、军贸出海提速与军民融合裂变的驱动下,军工行业有望迈向基本面与产业趋势共振的长期成长新阶段。策略层面我们将坚持基本面因子为主,辅以深度学习挖掘的交易情绪因子,自下而上优选个股,力争为投资人创造超额收益。

本文数据来源于长信国防军工量化混合C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。