二季报点评：钢铁ETF国泰基金季度涨幅-19.74%

证券之星消息，日前钢铁ETF国泰基金公布二季报，2026年二季度最新规模10.47亿元，季度净值涨幅为-19.74%。

从业绩表现来看，钢铁ETF国泰基金过去一年净值涨幅为-16.92%，在同类基金中排名3060/3345，同类基金过去一年净值涨幅中位数为12.04%。而基金过去一年的最大回撤为-34.37%，成立以来的最大回撤为-56.37%。

从基金规模来看，钢铁ETF国泰基金2026年二季度公布的基金规模为10.47亿元，较上一期规模31.98亿元变化了-21.51亿元，环比变化了-67.26%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.86%，无债券类资产，现金占净值比1.83%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达52.95%，第一大重仓股为宝钢股份（600019），持仓占比为10.18%。

钢铁ETF国泰现任基金经理为吴中昊。其中在任基金经理吴中昊已从业4年又177天，2023年5月10日正式接手管理钢铁ETF国泰，任职期间累计回报为-5.77%。目前还管理着27只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创业板LOF（160223），季度净值涨幅为35.31%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年二季度,A股走出了一轮极致的结构性行情。主要宽基指数均以上涨收官,二季度上证指数上涨5.20%。大盘,中盘,小盘的代表性指数沪深300,中证500和中证1000分别涨跌幅为11.90%,18.56%,15.62%。但是市场内部分化巨大,二季度上涨的公司数量仅为1524家,占全市场的30%,全市场涨幅中位数为-14.9%。行业层面,申万一级31个行业中,仅有6个板块二季度收涨,其余25个行业悉数下跌。经济数据方面,出口链条是二季度经济的重要支撑。内需则相对疲弱,消费、地产等方向承压。5月社会消费品零售总额同比下降0.6%,环比下降0.38%。

本文数据来源于钢铁ETF国泰2026年中报，仅供参考不构成投资建议。