三季报点评：中证A500增强ETF国泰基金季度涨幅-9.22%

证券之星消息，日前中证A500增强ETF国泰基金公布三季报，2026年三季度最新规模1.09亿元，季度净值涨幅为-9.22%。

从业绩表现来看，中证A500增强ETF国泰基金过去一年净值涨幅为-10.36%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-8.7%。而基金过去一年的最大回撤为-9.39%，成立以来的最大回撤为-9.39%。

从基金规模来看，中证A500增强ETF国泰基金2026年三季度公布的基金规模为1.09亿元，较上一期规模1.04亿元变化了493.01万元，环比变化了4.73%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.37%，无债券类资产，现金占净值比0.76%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达20.32%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为3.23%。

中证A500增强ETF国泰现任基金经理为刘昉元。其中在任基金经理刘昉元已从业1年又200天，2025年5月21日正式接手管理中证A500增强ETF国泰，任职期间累计回报为11.86%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,A股市场整体呈现先急跌、后震荡筑底的调整格局,主要指数全线收跌,量能较上半年明显收缩。7月热门科技赛道在极致抱团后剧烈回调,后续市场震荡筑底并迎来一定结构性修复,9月又受海外利空冲击转为缩量阴跌。风格上呈现显著再平衡,资金从高位成长转向防御与红利,前期强势赛道领跌。整体来看,三季度是市场消化前期涨幅、完成风格切换的关键调整期。受市场风格变换影响,中证A500指数最终单季度录得跌幅14.96%。长期来看,国内经济仍处于复苏阶段,围绕人工智能展开的科技叙事仍在延续。调整后前期涨幅较大板块的投资性价比有所提升,市场继续维持长期向好趋势。作为指数增强型基金,本基金股票投资方面主要采取基于海量数据开发、高度自动化的指数增强量化投资策略,在将跟踪误差控制在目标范围内的基础上,力争获取超越基准指数的超额收益。

本文数据来源于中证A500增强ETF国泰2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。