三季报点评：半导体设备ETF广发基金季度涨幅-33.46%

证券之星消息，日前半导体设备ETF广发基金公布三季报，2026年三季度最新规模119.04亿元，季度净值涨幅为-33.46%。

从业绩表现来看，半导体设备ETF广发基金过去一年净值涨幅为25.35%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.7%。而基金过去一年的最大回撤为-48.24%，成立以来的最大回撤为-48.24%。

从基金规模来看，半导体设备ETF广发基金2026年三季度公布的基金规模为119.04亿元，较上一期规模116.1亿元变化了2.94亿元，环比变化了2.53%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.74%，无债券类资产，现金占净值比0.69%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达68.3%，第一大重仓股为中微公司（688012），持仓占比为15.37%。

半导体设备ETF广发现任基金经理为吕鑫 张笑天，本季度增聘基金经理张笑天。其中在任基金经理张笑天已从业3年又334天，2026年8月25日正式接手管理半导体设备ETF广发，任职期间累计回报为-29.56%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：中证半导体材料设备主题指数选取40只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本,反映半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。报告期内,本基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。 2026年三季度,权益市场先抑后扬、整体震荡磨底,行情结构分化明显。7月受中东地缘局势扰动、美国长端利率上行以及前期获利资金了结影响,科技成长板块出现快速回调;8月随着国产算力产品密集落地、政策预期升温,算力等方向有所回暖;9月市场交投热度回落,资金风格向红利、周期等防御方向倾斜,成长与价值反复切换。展望四季度,国内经济延续温和修复,政策聚焦稳增长与科技创新,宽松流动性环境与低利率格局继续为权益市场提供支撑;随着前期情绪化调整逐步消化、估值性价比回升,业绩兑现能力成为核心筛选标准,我们对四季度权益市场表现保持适度乐观。 2026年三季度,半导体设备材料板块受科技整体回调拖累,先跌后磨底,波动主要来自资金与情绪冲击而非基本面变化。产业趋势持续向上：国产替代持续推进、国产化率持续抬升,成熟制程扩产需求保持韧性,先进制程攻关稳步落地;AI算力需求外溢至先进封装、特色工艺赛道,带动相关设备与材料需求边际改善。供给端国产算力芯片加速迭代,HBM与先进制程等瓶颈有望边际缓解。当前板块估值明显消化,中长期作为AI算力与国产替代共振的核心环节,配置价值凸显。

本文数据来源于半导体设备ETF广发2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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