三季报点评：中证2000ETF华夏基金季度涨幅-2.54%

证券之星消息，日前中证2000ETF华夏基金公布三季报，2026年三季度最新规模6.8亿元，季度净值涨幅为-2.54%。

从业绩表现来看，中证2000ETF华夏基金过去一年净值涨幅为3.15%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.7%。而基金过去一年的最大回撤为-22.4%，成立以来的最大回撤为-33.09%。

从基金规模来看，中证2000ETF华夏基金2026年三季度公布的基金规模为6.8亿元，较上一期规模4.09亿元变化了2.72亿元，环比变化了66.52%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比97.9%，债券占净值比0.05%，现金占净值比2.16%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达3.88%，第一大重仓股为联合光电（300691），持仓占比为0.46%。

中证2000ETF华夏现任基金经理为鲁亚运 陈国峰。其中在任基金经理鲁亚运已从业4年又141天，2023年9月6日正式接手管理中证2000ETF华夏，任职期间累计回报为75.23%。目前还管理着31只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为港股通央企红利ETF华夏（513910），季度净值涨幅为12.96%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证2000指数,中证2000指数从沪深市场中选取市值规模较小且流动性较好的2000只证券作为指数样本,中证2000与沪深300、中证500和中证1000指数共同构成中证规模指数系列,反映沪深市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。本基金通过综合考虑标的指数成份股的流动性、投资限制、交易成本、交易限制等因素,采取抽样复制法构建基金的股票投资组合,实现基金投资目标。 三季度,宏观层面延续"外需强于内需、生产强于需求"的分化,7-8月出口延续快速增长态势。制造业景气回升,PMI由7月49.2%抬升至9月50.1%,供给端走强。高技术制造业PMI三季度均值在52%以上,装备制造业PMI均值在51%以上,持续位于扩张区间。而社会消费品零售总额7月同比增长0.6%、8月同比增长0.4%,大宗消费承压,但通讯器材、服务消费等韧性较强,结构性机会好于总量机会。固定资产投资与地产链仍处于调整期。 外部环境方面,中东局势反复对油价与通胀扰动不断,美债利率高位与美联储加息周期对估值形成压制,放大市场波动。 市场表现上,第三季度A股经历先快跌、后震荡的再平衡行情。7月高拥挤科技交易松动后,资金从电子、通信、电力设备等成长主线阶段性切向红利、周期等品种,第三季度成交缩量、风险偏好降温。行业层面,煤炭、石油石化等资源类及银行、地产、农林牧渔等领涨,而电子、通信、电力设备等此前强势板块回撤明显。港股方面,第三季度呈现冲高回落、结构分化格局,7月上冲后连续两月回调,资源与金融相对占优,科技承压。 基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。 为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括东海证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华安证券股份有限公司等。

本文数据来源于中证2000ETF华夏2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。