三季报点评：中证2000ETF国泰基金季度涨幅-7.34%_基金频道

证券之星消息，日前中证2000ETF国泰基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.49亿元，季度净值涨幅为-7.34%。

从业绩表现来看，中证2000ETF国泰基金过去一年净值涨幅为-6.78%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.7%。而基金过去一年的最大回撤为-25.26%，成立以来的最大回撤为-34.89%。

从基金规模来看，中证2000ETF国泰基金2026年三季度公布的基金规模为0.49亿元，较上一期规模3411.6万元变化了1446.38万元，环比变化了42.4%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.79%，无债券类资产，现金占净值比1.05%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达2.96%，第一大重仓股为科翔股份（300903），持仓占比为0.42%。

中证2000ETF国泰现任基金经理为麻绎文刘昉元。其中在任基金经理麻绎文已从业3年又82天，2023年9月13日正式接手管理中证2000ETF国泰，任职期间累计回报为28.88%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为黄金股ETF国泰（517400），季度净值涨幅为18.5%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,A股市场整体呈现先急跌、后震荡筑底的调整格局,主要指数全线收跌,量能较上半年明显收缩。7月热门科技赛道在极致抱团后剧烈回调,后续市场震荡筑底并迎来一定结构性修复,9月又受海外利空冲击转为缩量阴跌。风格上呈现显著再平衡,资金从高位成长转向防御与红利,前期强势赛道领跌。整体来看,三季度是市场消化前期涨幅、完成风格切换的关键调整期。中证2000指数受7月初大跌影响,虽后续有所反弹,但最终单季度仍录得跌幅11.08%。中证2000指数选取市值规模较小且流动性较好的2000只证券作为指数样本,聚焦小盘及微盘股票的整体表现。2026年三季度,尽管受市场影响绝对收益为负,但由于抱团行情瓦解,大盘风格受到的冲击更大,小微盘风格跑出了一定正超额。从产业趋势、宏观及流动性环境、资本市场建设方向等因素看,小微盘风格仍有望进一步演绎。作为宽基指数基金,本基金旨在为看好小微盘股表现的投资者提供投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。

本文数据来源于中证2000ETF国泰2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。