三季报点评：半导体设备ETF华夏基金季度涨幅-33.34%

证券之星消息，日前半导体设备ETF华夏基金公布三季报，2026年三季度最新规模82.58亿元，季度净值涨幅为-33.34%。

从业绩表现来看，半导体设备ETF华夏基金过去一年净值涨幅为25.98%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.7%。而基金过去一年的最大回撤为-48.14%，成立以来的最大回撤为-48.14%。

从基金规模来看，半导体设备ETF华夏基金2026年三季度公布的基金规模为82.58亿元，较上一期规模83.19亿元变化了-6130.51万元，环比变化了-0.74%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.01%，无债券类资产，现金占净值比1.38%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达67.63%，第一大重仓股为中微公司（688012），持仓占比为15.24%。

半导体设备ETF华夏现任基金经理为单宽之。其中在任基金经理单宽之已从业2年又139天，2024年6月11日正式接手管理半导体设备ETF华夏，任职期间累计回报为147.35%。目前还管理着32只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为港股通医疗ETF华夏（520510），季度净值涨幅为33.2%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证半导体材料设备主题指数,业绩基准为中证半导体材料设备主题指数收益率。中证半导体材料设备主题指数从沪深市场中,选取40只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本,反映沪深市场半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。3季度,美联储时隔三年首次加息,政策基调明确转向鹰派,未来流动性存在边际收紧的可能性。国内方面,2026年作为"十五五"规划的开局之年,上半年GDP同比增长4.7%,延续了总体平稳的发展态势。7月30日中央政治局会议重提加大逆周期调节力度,强调实施好更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,及时谋划出台务实管用的增量政策。近期,证监会明确十五五资本市场八大工作方向,包括提高制度包容性、增强内在稳定性、加强监管和投资者保护、扩大高水平对外开放等,助力形成资本市场高质量发展的新格局。流动性方面,中国人民银行货币政策委员会2026年第三季度例会于近期召开,明确要继续实施适度宽松的货币政策,加大逆周期调节力度,综合运用并适时调整货币政策工具,保持流动性充裕;本次例会首次将六张网(水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网)建设列入重点金融支持领域,政策导向从精准滴灌进一步转向加大力度、保证效果。在统筹发展和安全的战略指导下,宏观经济在向着高质量安全发展的过程中展现出了一定的韧性。市场方面,今年3季度A股市场整体经历了先降后盘整的行情,银行、煤炭等行业主题方向的市场关注度较高,风格方面价值风格在3季度的市场关注度有所提升。基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回、成份股调整等工作。为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括方正证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司等。

本文数据来源于半导体设备ETF华夏2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。