三季报点评：信息技术ETF华夏基金季度涨幅-30.87%

证券之星消息，日前信息技术ETF华夏基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.48亿元，季度净值涨幅为-30.87%。

从业绩表现来看，信息技术ETF华夏基金过去一年净值涨幅为-12.1%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.7%。而基金过去一年的最大回撤为-40.76%，成立以来的最大回撤为-40.76%。

从基金规模来看，信息技术ETF华夏基金2026年三季度公布的基金规模为0.48亿元，较上一期规模6444.85万元变化了-1675.2万元，环比变化了-25.99%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.29%，无债券类资产，现金占净值比0.84%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达29.34%，第一大重仓股为寒武纪（688256），持仓占比为3.94%。

信息技术ETF华夏现任基金经理为鲁亚运。其中在任基金经理鲁亚运已从业4年又141天，2024年3月27日正式接手管理信息技术ETF华夏，任职期间累计回报为79.55%。目前还管理着31只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为港股通央企红利ETF华夏（513910），季度净值涨幅为12.96%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证全指信息技术指数,中证全指信息技术指数从中证全指样本股信息技术行业内选择流动性和市场代表性较好的股票构成指数样本股,以反映沪深两市信息技术行业内公司股票的整体表现。本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。 三季度,宏观层面延续"外需强于内需、生产强于需求"的分化,7-8月出口延续快速增长态势。制造业景气回升,PMI由7月49.2%抬升至9月50.1%,供给端走强。高技术制造业PMI三季度均值在52%以上,装备制造业PMI均值在51%以上,持续位于扩张区间。而社会消费品零售总额7月同比增长0.6%、8月同比增长0.4%,大宗消费承压,但通讯器材、服务消费等韧性较强,结构性机会好于总量机会。固定资产投资与地产链仍处于调整期。 外部环境方面,中东局势反复对油价与通胀扰动不断,美债利率高位与美联储加息周期对估值形成压制,放大市场波动。 市场表现上,第三季度A股经历先快跌、后震荡的再平衡行情。7月高拥挤科技交易松动后,资金从电子、通信、电力设备等成长主线阶段性切向红利、周期等品种,第三季度成交缩量、风险偏好降温。行业层面,煤炭、石油石化等资源类及银行、地产、农林牧渔等领涨,而电子、通信、电力设备等此前强势板块回撤明显。港股方面,第三季度呈现冲高回落、结构分化格局,7月上冲后连续两月回调,资源与金融相对占优,科技承压。 基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。 为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司等。

本文数据来源于信息技术ETF华夏2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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