三季报点评：半导体设备ETF易方达基金季度涨幅-33.18%

证券之星消息，日前半导体设备ETF易方达基金公布三季报，2026年三季度最新规模195.12亿元，季度净值涨幅为-33.18%。

从业绩表现来看，半导体设备ETF易方达基金过去一年净值涨幅为25.88%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.7%。而基金过去一年的最大回撤为-48.0%，成立以来的最大回撤为-48.0%。

从基金规模来看，半导体设备ETF易方达基金2026年三季度公布的基金规模为195.12亿元，较上一期规模170.61亿元变化了24.51亿元，环比变化了14.37%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.86%，无债券类资产，现金占净值比1.11%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达67.58%，第一大重仓股为中微公司（688012），持仓占比为15.36%。

半导体设备ETF易方达现任基金经理为李栩。其中在任基金经理李栩已从业3年又337天，2024年6月6日正式接手管理半导体设备ETF易方达，任职期间累计回报为140.42%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为港股通互联网ETF易方达（513040），季度净值涨幅为0.77%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证半导体材料设备主题指数,该指数选取40只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本,反映半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2026年第三季度,国内经济运行总体平稳,经济结构持续优化,内需恢复情况仍待观察。国家统计局数据显示,9月制造业采购经理指数为50.1%,比上月上升0.3个百分点,非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数均回到扩张区间。制造业方面,9月生产指数和新订单指数均高于临界点,装备制造业和高技术制造业PMI均位于扩张区间。服务业方面,9月商务活动指数重回临界点以上,服务业市场活跃度回升。国内政策方面,我国继续实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策。中国人民银行货币政策委员会第三季度例会提出,综合运用并适时调整货币政策工具,保持流动性充裕,加强货币财政政策协同配合。海外方面,美联储9月议息会议宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点至3.75%—4.00%。报告期内,中证半导体材料设备主题指数下跌33.42%。展望后续,中国经济有望在产业升级和内需潜力释放的带动下保持平稳发展。超大规模市场、完整的制造体系和工程技术能力,为科技成果转化提供了基础。人工智能、高端装备及数字服务的广泛应用,以及传统产业的技术改造,有望提高生产效率、创造新的需求,为经济增长提供持续动力。 中长期来看,随着人工智能推理应用和智能体逐步落地,计算、存储及芯片制造需求有望持续增长。国产算力体系建设既需要芯片设计进步,也离不开制造工艺、先进封装与关键材料设备的协同升级,带动设备精度、材料性能和生产效率提升。中国丰富的应用场景、本土晶圆制造需求及电子制造配套,为供应商开展联合研发、工艺验证和产品迭代创造了条件。随着本土设备材料在关键环节的适配能力增强,本土供应商有望在国产算力建设中巩固客户基础。中长期看,持续研发、稳定交付和产品规模化应用有望共同支撑行业的长期成长。本基金为投资者参与半导体材料设备产业中长期发展提供指数化投资工具。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

本文数据来源于半导体设备ETF易方达2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

相关 ETF