三季报点评：创业板ETF华夏基金季度涨幅-27.65%

证券之星消息，日前创业板ETF华夏基金公布三季报，2026年三季度最新规模25.9亿元，季度净值涨幅为-27.65%。

从业绩表现来看，创业板ETF华夏基金过去一年净值涨幅为-20.57%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.7%。而基金过去一年的最大回撤为-25.58%，成立以来的最大回撤为-55.5%。

从基金规模来看，创业板ETF华夏基金2026年三季度公布的基金规模为25.9亿元，较上一期规模22.45亿元变化了3.45亿元，环比变化了15.35%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.75%，无债券类资产，现金占净值比0.4%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达53.73%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为13.87%。

创业板ETF华夏现任基金经理为林海涵，本季度增聘基金经理林海涵，近期离任的基金经理为严筱娴。其中在任基金经理林海涵已从业0年又76天，2026年8月13日正式接手管理创业板ETF华夏，任职期间累计回报为-26.69%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为港股通红利低波ETF华夏（159118），季度净值涨幅为8.73%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为创业板指数,创业板指数是深交所多层次资本市场的核心指数之一,成份股由最具代表性的100家创业板上市企业股票组成,反映了创业板在市场层面的运行情况。创业板公司集中分布于电子信息技术、环保、新材料、新能源、高端制造、生物医药等战略性新兴产业。本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。 3季度,国际环境更加复杂多变,中东地缘冲突持续、油价中枢逐级抬升,主要经济体经济表现分化、美国经济和就业保持韧性,通胀粘性、AI投资热潮与油价反弹迫使美联储9月重启加息,点阵图显示年内还有1次加息,10年期美债利率突破5%关口。国内方面,经济运行总体平稳、延续高质量发展趋势,高端制造与出口高景气持续托底,消费、地产与基建投资等内需环节修复偏慢,物价水平处于温和增长区间,货币政策保持适度宽松、10年期中债利率趋势下行。 市场方面,3季度在全球资金去杠杆与AI叙事遭遇挑战的背景下,此前强势的科技主线全面退潮,行业轮动加快、赚钱效应收窄,防守风格与低位板块获得资金青睐。煤炭、石油石化、农林牧渔、银行、医药生物等行业涨幅靠前,通信、电子等行业表现较差。成长价值风格表现迎来季度逆转,成长风格回吐2季度涨幅、而价值风格表现相对稳健。市场成交额明显缩量,高风险偏好代表的融资资金余额已下降至今年年初水平。 基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。 为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经深圳证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括东方证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、长江证券股份有限公司等。

本文数据来源于创业板ETF华夏2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。