三季报点评：国寿安保华兴灵活配置混合基金季度涨幅-33.54%

证券之星消息，日前国寿安保华兴灵活配置混合基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.04亿元，季度净值涨幅为-33.54%。

从业绩表现来看，国寿安保华兴灵活配置混合基金过去一年净值涨幅为-3.9%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-6.16%。而基金过去一年的最大回撤为-45.29%，成立以来的最大回撤为-53.26%。

从基金规模来看，国寿安保华兴灵活配置混合基金2026年三季度公布的基金规模为0.04亿元，较上一期规模1315.08万元变化了-951.95万元，环比变化了-72.39%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比81.74%，无债券类资产，现金占净值比20.25%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达35.43%，第一大重仓股为金海通（603061），持仓占比为4.51%。

国寿安保华兴灵活配置混合现任基金经理为宋易潞。其中在任基金经理宋易潞已从业4年又80天，2024年2月20日正式接手管理国寿安保华兴灵活配置混合，任职期间累计回报为41.88%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,由于美伊冲突推升油价、美联储加息、AI资本开支持续性担忧、美国谋求AI产业链利润重新分配、A股筹码结构等因素,权益市场呈现科技成长震荡下行,红利、能源行业偏强的行情;上证指数下跌6.16%,沪深300下跌12.49%,创业板指下跌27.80%,科创50下跌30.70%。涨幅居前的行业分别为煤炭、石油石化、农林牧渔、银行、医药生物等,表现落后的行业分别为电子、通信、建筑材料、电力设备、机械设备等。港股方面,恒生指数上涨7.57%,恒生科技指数下跌4.88%。 u3000u3000报告期内,本基金由于科技成长配置比例较高,净值出现了一定波动。我们对持仓结构做了适度均衡,行业配置比例相对较高的是通信、机械、医药、电子等。 u3000u3000展望四季度到明年,景气行业多数仍为出口导向型,但与海外的经贸关系时有波折,若出口增速放缓,需要关注内需政策是否加码。从产业进展看,全球AI产业浪潮仍在加速演进,科技成长消化估值溢价和持仓拥挤度后仍有机会,增速环比向上的细分领域更优。同时关注跟宏观相关性小的行业、底部拐点出现的行业。

本文数据来源于国寿安保华兴灵活配置混合2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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