三季报点评：华富物联世界灵活配置混合A基金季度涨幅-34.83%

证券之星消息，日前华富物联世界灵活配置混合A基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.25亿元，季度净值涨幅为-34.83%。

从业绩表现来看，华富物联世界灵活配置混合A基金过去一年净值涨幅为-32.83%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-6.16%。而基金过去一年的最大回撤为-25.7%，成立以来的最大回撤为-53.76%。

从基金规模来看，华富物联世界灵活配置混合A基金2026年三季度公布的基金规模为0.25亿元，较上一期规模3893.49万元变化了-1431.86万元，环比变化了-36.78%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.74%，无债券类资产，现金占净值比10.57%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达55.99%，第一大重仓股为中国卫星（600118），持仓占比为9.22%。

华富物联世界灵活配置混合A现任基金经理为翟伟。其中在任基金经理翟伟已从业0年又289天，2026年4月7日正式接手管理华富物联世界灵活配置混合A，任职期间累计回报为-31.31%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年第三季度,全球宏观环境复杂多变、不确定性风险持续累积。在此外部背景下,我国经济运行总体平稳,发展新动能持续培育壮大,延续稳中有进、结构优化的良好发展态势。从核心宏观指标来看,我国对外贸易保持稳健较快增长,新动能对经济增长的支撑效能持续增强。投资领域,2026年1—8月,全国固定资产投资(不含农户)累计完成293092亿元,同比下降7.2%。房地产开发投资、基础设施投资同比降幅持续收窄,投资边际改善态势显现;制造业投资整体偏弱。消费市场温和修复。1—8月,全国社会消费品零售总额实现327569亿元,同比增长1.1%;剔除汽车品类扰动后,全社会消费品零售额达301764亿元,同比增长2.7%。外贸出口韧性优势凸显,2026年1—8月我国出口总额29238亿美元,同比增长19.3%。权益市场方面,2026年三季度国内主要宽基指数有所下跌,上证指数、沪深300、创业板指季度涨跌幅分别为-6.16%、-12.49%、-27.80%。从申万一级行业表现来看,季度涨幅居前的五大板块为煤炭、石油石化、农林牧渔、银行、医药生物,对应涨幅分别为19.29%、15.32%、15.10%、14.56%、10.12%。季度跌幅居前的五大板块为电子、通信、建筑材料、电力设备、机械设备,对应涨跌幅分别为-32.65%、-28.72%、-26.10%、-23.73%、-21.11%。展望后续市场与宏观走势,宏观经济K型分化的运行特征或将持续。人工智能产业仍将是中美资本市场盈利增长的核心主线,产业迭代与技术升级值得持续关注。全球流动性层面,地缘政治扰动长期化、常态化,叠加市场对美国财政可持续性的担忧,美债长端收益率大概率维持高位区间运行,一定程度上影响全球权益资产。国内权益市场后续走势,将由企业盈利修复进程与利率端压制压力的双向博弈结果共同决定。截至2026年三季度末,本基金重点聚焦火箭发动机与可回收环节、卫星通信载荷与星间链路、手机直连卫星等关键方向;结合产业化进展,综合考量弹性空间、确定性、细分环节壁垒、公司竞争优势等因素优选标的。此外,我们关注到全球人工智能技术持续迭代突破,海内外科技龙头加大算力基础设施投入,形成全球性资本开支共振,多硬件环节阶段性供需紧张,并随着技术进步、将推动下游多场景产业范式变革,虽然股价有所波动,但可能仍孕育持续的投资机会。同时,尽管国内内需当前偏弱,但具备改善空间,我们也关注相应的投资机会。我们希望精选契合产业趋势的高质量、可持续成长品种,努力调整组合及仓位,力争为持有人创造合理的回报。

本文数据来源于华富物联世界灵活配置混合A2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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