三季报点评：TMTETF景顺基金季度涨幅-30.81%

证券之星消息，日前TMTETF景顺基金公布三季报，2026年三季度最新规模7.68亿元，季度净值涨幅为-30.81%。

从业绩表现来看，TMTETF景顺基金过去一年净值涨幅为-3.48%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.7%。而基金过去一年的最大回撤为-45.62%，成立以来的最大回撤为-66.12%。

从基金规模来看，TMTETF景顺基金2026年三季度公布的基金规模为7.68亿元，较上一期规模9.7亿元变化了-2.02亿元，环比变化了-20.84%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.11%，无债券类资产，现金占净值比0.95%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达30.43%，第一大重仓股为新易盛（300502），持仓占比为4.16%。

TMTETF景顺现任基金经理为金璜。其中在任基金经理金璜已从业3年又47天，2025年2月7日正式接手管理TMTETF景顺，任职期间累计回报为65.14%。目前还管理着19只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为港股创新药ETF景顺（513780），季度净值涨幅为32.26%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本季度在美联储加息预期上升、前期获利盘持续止盈、全球资本市场再平衡等因素的制约下,TMT板块自季度初整体处于震荡下跌态势。主要宽基指数涨跌幅及排序为：上证指数(-6.16%)>沪深300(-12.49%)>中小100(-17.97%)>创业板综(-21.18%)>科创50(-30.70%)。风格维度,中信风格指数涨跌幅及排序为：金融(7.45%)>消费(6.71%)>稳定(3.63%)>周期(-4.05%)>成长(-25.36%)。行业维度,涨跌幅排前五行业为：煤炭(19.29%)>石油石化(15.32%)>农林牧渔(15.10%)>银行(14.56%)>医药生物(10.12%)。 u3000u3000宏观数据层面,主要经济活动指标：2026年8月工业增加值同比增长5.2%,前值4.5%;8月社会消费品零售总额同比增长0.4%,前值0.6%。通胀指标：8月u3000PPIu3000同比3.8%,前值3.5%;8月u3000CPIu3000同比u30000.8%,前值0.5%。货币金融指标：8月u3000M2u3000同比增长7.5%,前值7.7%;8月社会融资规模同比增长7.2%,前值u30007.4%。总体来看,增长斜率保持稳定,继续保持良好的复苏态势,同时通胀仍处在低位区间运行。 u3000u3000展望未来,人工智能投资已进入到增量市场的逻辑,细分行业龙头纷纷投入大量资本支出以期在未来占据更多市场份额并驱动主营业务。长期来看,算力低成本化及国产化将有望推动人工智能项下如自动驾驶、云计算、生物科技、物联网等多个相关细分产业的蓬勃发展,未来市场空间仍然巨大。盈利端看,板块未来将保持高增速。根据Wind一致预期数据,2026及2027年,中证科技传媒通信150指数每股收益增速高达123.9%、43.7%,为板块估值持续上涨提供动能。 u3000u3000本基金采用复制标的指数的方法进行组合管理,通过控制跟踪误差和跟踪偏离度,力争基金收益和指数收益基本一致。在报告期内,本基金结合申购赎回情况、标的指数成分调整情况定期或不定期调整投资组合,保持对标的指数的紧密跟踪。

本文数据来源于TMTETF景顺2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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