三季报点评：国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C基金季度涨幅0.03%

证券之星消息，日前国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C基金公布三季报，2026年三季度最新规模2.04亿元，季度净值涨幅为0.03%。

从业绩表现来看，国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C基金过去一年净值涨幅为0.12%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为0.12%。而基金过去一年的最大回撤为-1.49%，成立以来的最大回撤为-4.4%。

从基金规模来看，国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C基金2026年三季度公布的基金规模为2.04亿元，较上一期规模3.1亿元变化了-1.07亿元，环比变化了-34.42%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比9.74%，债券占净值比111.97%，现金占净值比1.72%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达4.67%，第一大重仓股为百济神州（06160），持仓占比为0.92%。

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C现任基金经理为茅利伟。其中在任基金经理茅利伟已从业3年又137天，2023年7月5日正式接手管理国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C，任职期间累计回报为12.8%。目前还管理着17只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰浩益混合A（009691），季度净值涨幅为0.91%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：3季度,我国利率市场继续下行,十年期国债小幅下行5个bp。权益市场在6月冲高后,三季度连续调整,尤其是科技股调整相对剧烈。 整个三季度,受海外AI基础设施的投资的高涨,我国出口增速持续上行,9月单月出口增速高达36.3%。但内需相关的社会消费品零售总额同比增速持续在0%附近徘徊,内需表现弱于外需。 展望后市,债市受内需影响预计利率水平维持稳定并小幅下行。科技方向受海外资本开支的影响,预计波动加大。但经历了3季度的剧烈调整,科技板块的估值已经较前期大幅回落,预计四季度科技板块能够企稳。转债方面,由于高估值现状没有明显改善,预计四季度仍然存在一定的压估值的风险。

本文数据来源于国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。