三季报点评：中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C基金季度涨幅-1.63%

证券之星消息，日前中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.16亿元，季度净值涨幅为-1.63%。

从业绩表现来看，中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C基金过去一年净值涨幅为-0.02%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-1.66%。而基金过去一年的最大回撤为-20.34%，成立以来的最大回撤为-38.56%。

从基金规模来看，中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C基金2026年三季度公布的基金规模为0.16亿元，较上一期规模1717.44万元变化了-152.03万元，环比变化了-8.85%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比1.98%，债券占净值比6.47%，现金占净值比5.06%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达1.98%，第一大重仓股为大金重工（002487），持仓占比为1.98%。

中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C现任基金经理为刘宁。其中在任基金经理刘宁已从业8年又2天，2021年11月2日正式接手管理中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C，任职期间累计回报为-6.75%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：第三季度,沪深300指数下跌12.49%,创业板指数下跌27.80%,恒生指数上涨7.57%,标普500指数上涨2.03%。万得偏股混合型基金指数同期下跌13.41%。本季度的市场聚焦美联储加息事件、美债利率上升、油价等宏观因素,以下为本季度的主要操作与市场观点： 第一,回顾二季度观点,最终美联储进行了预防性加息,年内加息预计2次。9月加息后,重要的靴子落地,美国市场基本调整结束,国庆期间纳指等主要宽基指数上涨,第四季度海外迎来新一轮行情。受到海外债券收益率上升、油价高位震荡,三季度各类风险资产缺乏投资机会,我们依据预期回报,调整组合对冲方向,减少利率敏感型资产,增加经济增长受益型资产。 第二,二季度本基金低配AI相关资产,也规避了较大的回撤。经过4个月的调整,我们认为部分方向重新纳入组合。而且经过几个月的调整,AI产业演进图景更加清晰,相比最初的模糊判断,现在基本看清了受益和受损方向。Meta推出的Muse是Agent的个人应用助理,Agent的应用带动了CPU、存储等更多的需求,一旦软件嵌入硬件(智能设备、办公电脑、工业设备等),新的应用和商业模式才开始。大模型投资已成定局,资本的目光转向应用。 第三,本季度我们对有色基金维持超配,美债利率快速上升对组合的负面影响阶段已经基本定价完成。金融属性强的黄金和工业属性强的铜铝走势将分化。 第四,二季度以来整体压缩利率敞口相关资产,没有配置防御性的银行股。银行股虽然受益于红利风格走强,但相对2023年以来估值较高,如果配置只是因为不看好市场而防御,属于无奈之举。 第五,港股市场估值持续压缩,主要受蓝筹公司业绩预期下修及资金持续流出影响,我们择机配置创新药相关资产。 第六,在大消费领域,三季度保持医药类基金的配置,该领域投资逻辑相对独立于其它板块。配置从生物科技替换为医药保健股,穿透后整体持仓市值有所提高。 本基金于7月末将业绩比较基准变更为多资产基准,权益部分沿用中证偏股基金指数,增加标普500作为海外资产代表,黄金权重作为大宗商品类资产的代理指标。根据过去三年基金在各类资产中的平均配置比例,设置了相应权重,力求更贴近本基金的实际运作情况。2024年9月,彼时业绩比较基准新规尚未出台,权益部分先行进行基准变更,本次则将其他资产补充纳入基准体系。 本基金将继续保持"稳中求进"的风格,坚持"均衡、择优、灵活"的原则,通过提高基金配置的精准度,改善投资效果。本基金采用大类资产配置、宏观对冲、风险平价与主观量化相结合的方式,尽力发挥FOF投资的优势。 在此,感谢各位持有人的耐心与支持!

本文数据来源于中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。