三季报点评：大湾区ETF平安基金季度涨幅-18.16%

证券之星消息，日前大湾区ETF平安基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.08亿元，季度净值涨幅为-18.16%。

从业绩表现来看，大湾区ETF平安基金过去一年净值涨幅为-16.6%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.7%。而基金过去一年的最大回撤为-25.77%，成立以来的最大回撤为-44.71%。

从基金规模来看，大湾区ETF平安基金2026年三季度公布的基金规模为0.08亿元，较上一期规模1719.35万元变化了-875.83万元，环比变化了-50.94%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.05%，无债券类资产，现金占净值比9.99%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达40.67%，第一大重仓股为中国平安（601318），持仓占比为6.2%。

大湾区ETF平安现任基金经理为王郧。其中在任基金经理王郧已从业1年又341天，2026年1月19日正式接手管理大湾区ETF平安，任职期间累计回报为-15.89%。目前还管理着25只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为平安上证红利低波动指数A（020456），季度净值涨幅为10.86%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：作为一只投资于粤港澳大湾区主题指数的被动型产品,基金在投资管理上,采取完全复制的管理办法跟踪指数,利用量化科技系统进行精细化组合管理,高度重视绩效归因在组合管理中的反馈作用,勤勉尽责,严格控制跟踪偏离度和跟踪误差。报告期内,较好地完成了基金的投资目标。

本文数据来源于大湾区ETF平安2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。