三季报点评：央企创新ETF博时基金季度涨幅-4.65%

证券之星消息，日前央企创新ETF博时基金公布三季报，2026年三季度最新规模36.09亿元，季度净值涨幅为-4.65%。

从业绩表现来看，央企创新ETF博时基金过去一年净值涨幅为-1.4%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.7%。而基金过去一年的最大回撤为-13.65%，成立以来的最大回撤为-24.56%。

从基金规模来看，央企创新ETF博时基金2026年三季度公布的基金规模为36.09亿元，较上一期规模37.89亿元变化了-1.8亿元，环比变化了-4.75%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.26%，无债券类资产，现金占净值比0.76%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达35.55%，第一大重仓股为海康威视（002415），持仓占比为5.57%。

央企创新ETF博时现任基金经理为赵云阳 杨振建。其中在任基金经理赵云阳已从业13年又352天，2019年9月20日正式接手管理央企创新ETF博时，任职期间累计回报为63.83%。目前还管理着25只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为银行ETF博时（159253），季度净值涨幅为16.36%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观层面,经济运行总体平稳,出口链条延续较强韧性,新业态、新动能加快培育壮大;政策上延续更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策基调,逆周期和跨周期调节力度持续加大,流动性保持合理充裕。2026年三季度,海外科技股调整与地缘扰动增多,市场风险偏好阶段性波动;A股震荡调整、风格再平衡,科技成长回调,资源红利与低估值蓝筹相对占优。经过结构性调整,市场估值分化有所收敛,部分高景气赛道估值仍处历史较高分位、需关注短期波动风险,而低估值蓝筹及红利资产仍具备较好的安全边际与配置性价比。从盈利预期看,PPI延续回升,制造业PMI重回景气扩张区间,宏观基本面有望稳步向好,但仍需关注海外地缘反复及流动性收紧预期带来的扰动。当前,中央企业整体估值处在历史相对底部位置,从均衡配置的角度考虑,可以持续关注质地优良的低估值央企资产。本基金利用数量化手段对组合进行管理,严格控制与指数跟踪偏离。

本文数据来源于央企创新ETF博时2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。