三季报点评：大数据ETF华夏基金季度涨幅-9.72%

证券之星消息，日前大数据ETF华夏基金公布三季报，2026年三季度最新规模3.82亿元，季度净值涨幅为-9.72%。

从业绩表现来看，大数据ETF华夏基金过去一年净值涨幅为-23.78%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.7%。而基金过去一年的最大回撤为-35.13%，成立以来的最大回撤为-54.07%。

从基金规模来看，大数据ETF华夏基金2026年三季度公布的基金规模为3.82亿元，较上一期规模3.35亿元变化了4728.15万元，环比变化了14.12%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.26%，无债券类资产，现金占净值比1.17%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达55.25%，第一大重仓股为中科曙光（603019），持仓占比为10.48%。

大数据ETF华夏现任基金经理为司帆。其中在任基金经理司帆已从业5年又115天，2022年8月22日正式接手管理大数据ETF华夏，任职期间累计回报为12.36%。目前还管理着34只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为港股通金融ETF华夏（513190），季度净值涨幅为14.27%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证大数据产业指数,中证大数据产业指数选取涉及大数据存储设备、大数据分析技术、大数据运营平台、大数据生产、大数据应用等领域的沪深A股作为样本,采用自由流通股本加权,设置权重上限。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。 2026年3季度,宏观经济各指标总体平稳,延续动能向新、结构向优的发展态势。从最新发布的8月数据来看,全国规模以上工业增加值同比增长5.2%,比上月增速加快并且环比增长,其中的亮点依然是装备制造业和高技术制造业,增速都在10%以上。消费方面,前8个月社会消费商品和服务零售总额同比增长2.5%,增速相对较低。固定资产投资方面,受房地产投资下降拖累,总量增速持续承压,亮点也是集中在高技术产业,特别是其中的信息服务业、航空航天、电子及通信设备制造等方面。货物进出口快速增长,增速保持在两位数水平。 从3季度的内外环境看,国内政策环境积极稳定,随着未来各项政策效果显现,宏观经济的表现有望继续好转。国际方面,地缘政治的不确定性和美联储加息预期的增强,可能会对市场风险偏好造成扰动。 基金投资运作方面,作为被动指数基金,本基金主要采取复制指数的投资策略,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。 为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括东方财富证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、西部证券股份有限公司等。

本文数据来源于大数据ETF华夏2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。