三季报点评：泰信中证200指数基金季度涨幅-13.51%

证券之星消息，日前泰信中证200指数基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.1亿元，季度净值涨幅为-13.51%。

从业绩表现来看，泰信中证200指数基金过去一年净值涨幅为-10.0%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.7%。而基金过去一年的最大回撤为-14.16%，成立以来的最大回撤为-57.62%。

从基金规模来看，泰信中证200指数基金2026年三季度公布的基金规模为0.1亿元，较上一期规模889.54万元变化了103.12万元，环比变化了11.59%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.54%，债券占净值比1.01%，现金占净值比4.8%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达18.4%，第一大重仓股为兆易创新（603986），持仓占比为2.77%。

泰信中证200指数现任基金经理为张海涛。其中在任基金经理张海涛已从业1年又293天，2025年1月9日正式接手管理泰信中证200指数，任职期间累计回报为18.18%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为泰信优势增长混合（290005），季度净值涨幅为1.69%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,A股市场在震荡中出现显著的风格再平衡。海外流动性收紧、美债收益率上行与杠杆资金降温,使市场风险偏好收缩;科技成长板块经历阶段性估值回调,红利、资源、顺周期及低位修复方向相对占优。产业层面,AI算力、半导体、光通信等景气仍具支撑,但定价更依赖三季报业绩兑现;创新药、出海制造和高股息资产亦受到关注。作为被动操作的指数基金,报告期内本基金严格执行基金合同规定的投资策略,按照规定的投资策略和方法进行投资操作,通过严格的投资流程约束和数量化风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪,报告期内相对中证200指数跟踪误差控制在4%以内。

本文数据来源于泰信中证200指数2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。