三季报点评：有色ETF鹏华基金季度涨幅-8.16%

证券之星消息，日前有色ETF鹏华基金公布三季报，2026年三季度最新规模11.47亿元，季度净值涨幅为-8.16%。

从业绩表现来看，有色ETF鹏华基金过去一年净值涨幅为-12.46%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.7%。而基金过去一年的最大回撤为-40.64%，成立以来的最大回撤为-50.41%。

从基金规模来看，有色ETF鹏华基金2026年三季度公布的基金规模为11.47亿元，较上一期规模11.69亿元变化了-2165.04万元，环比变化了-1.85%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.49%，无债券类资产，现金占净值比1.6%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达46.61%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为16.69%。

有色ETF鹏华现任基金经理为陈龙。其中在任基金经理陈龙已从业10年又134天，2026年4月18日正式接手管理有色ETF鹏华，任职期间累计回报为-29.16%。目前还管理着27只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A（021086），季度净值涨幅为10.03%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为国证有色金属指数。国证有色金属指数从沪深北交易所中选取国证行业属于有色金属行业的公司股票作为样本股,以反映沪深北交易所有色金属行业上市公司的整体表现。2026年三季度,国证有色指数下跌8.78%,同期上证指数下跌6.16%,沪深300指数下跌12.49%。目前有色还是偏宏观的逻辑,尤其是黄金、铜等权重子行业的股价走势受美元流动性环境的影响较为显著。7月底至8月初,随着油价回落,市场交易了一段美元流动性宽松的逻辑,伦敦金的价格也从4,000美元修复至最高4700美元。9月份,美联储开启了近年来首次加息,进一步推动美债长端利率持续上行,10年期国债利率创近2007年以来的新高,有色金属行业近期持续承压。本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人通过对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。

本文数据来源于有色ETF鹏华2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。