三季报点评：创100ETF融通基金季度涨幅-27.13%

证券之星消息，日前创100ETF融通基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.63亿元，季度净值涨幅为-27.13%。

从业绩表现来看，创100ETF融通基金过去一年净值涨幅为-19.7%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.7%。而基金过去一年的最大回撤为-40.99%，成立以来的最大回撤为-56.81%。

从基金规模来看，创100ETF融通基金2026年三季度公布的基金规模为0.63亿元，较上一期规模8295.35万元变化了-2006.25万元，环比变化了-24.19%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.92%，无债券类资产，现金占净值比1.24%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达53.52%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为13.79%。

创100ETF融通现任基金经理为蔡志伟 吕寒。其中在任基金经理蔡志伟已从业11年又263天，2020年8月12日正式接手管理创100ETF融通，任职期间累计回报为-0.43%。目前还管理着17只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为央企红利ETF融通（159336），季度净值涨幅为13.26%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为创业板指,该指数由深圳证券交易所创业板中市值大、流动性好的100只股票组成,以综合反映创业板市场的整体表现,该指数聚焦高成长性科技和创新企业。 u3000u30002026年第三季度,报告期内A股市场总体呈现大幅震荡调整,成长资产总体跑输价值资产,创业板指作为成长风格核心宽基,本季度回调较大,季度下跌27.80%,主要受全球科技股去杠杆、前期AI交易拥挤集中出清影响;行业层面,银行、煤炭、石油石化三季度领涨,电子、通信跌幅较大。 u3000u3000展望第四季度,宏观层面,8月规模以上工业增加值同比增长5.2%,较7月加快0.7个百分点,1-8月累计增长5.3%;9月制造业PMI回升至50.1%,景气水平总体回升。但1-8月社会消费品零售总额仅增长1.1%,内需恢复仍偏弱。9月末国务院常务会议部署一批务实管用的增量政策,用好地方政府债务结存限额;央行三季度例会重申适度宽松、加大逆周期调节,降准降息等总量工具仍有望适时跟进,政策底进一步夯实。 u3000u3000A股市场层面,经过第三季度充分调整,科技板块杠杆资金和拥挤交易已大部分出清,指数继续大幅下行空间有限,高股息权重与中长期入市资金形成托底。四季度或将迎来三季报业绩验证、年底中央经济工作会议政策定调等窗口,市场大概率从上半年的"科技独舞"转向区间震荡、行业均衡格局,投资方向围绕"红利底仓"与"科技创新"两条主线,哑铃型组合有望获得更稳健回报。 u3000u3000从板块和行业层面来看,本轮调整源于交易结构和海外流动性扰动,并非AI产业趋势逆转,全球科技产业链核心企业持续上调业绩指引,AI产业景气正沿"模型降价→应用放量→芯片需求→制造扩产"链条下沉。经历回调后,业绩持续兑现、研发投入稳定的科技龙头估值大幅回落,重点关注端侧算力芯片新品周期、AI应用商业化、算力基础设施及上游半导体产业链扩散,同时关注人形机器人量产主题,以及创新药、具备出海逻辑的高端制造等方向的估值修复。 u3000u3000创业板指作为科技成长类资产的核心宽基指数,据同花顺数据显示,2026年三季度末创业板指估值水平约为35.8倍PE(TTM),处于近十年约20%分位,较二季度末的48.1倍明显回落,估值重新回到合理偏低水平。从中长期角度看,科技成长仍是本轮产业周期的核心主线,指数当前具备较好的中长期战略配置价值。 u3000u3000本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持采用指数化投资策略,在基金申赎变动和指数成分股权重调整时,采用指数复制和数量化投资技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求紧密跟踪标的指数。

本文数据来源于创100ETF融通2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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