三季报点评：鹏华智投数字经济混合A基金季度涨幅-22.25%

证券之星消息，日前鹏华智投数字经济混合A基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.13亿元，季度净值涨幅为-22.25%。

从业绩表现来看，鹏华智投数字经济混合A基金过去一年净值涨幅为-24.41%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.69%。而基金过去一年的最大回撤为-33.3%，成立以来的最大回撤为-33.3%。

从基金规模来看，鹏华智投数字经济混合A基金2026年三季度公布的基金规模为0.13亿元，较上一期规模2048.78万元变化了-773.76万元，环比变化了-37.77%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比79.31%，无债券类资产，现金占净值比21.12%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达35.25%，第一大重仓股为寒武纪（688256），持仓占比为5.54%。

鹏华智投数字经济混合A现任基金经理为苏俊杰。其中在任基金经理苏俊杰已从业7年又50天，2024年5月17日正式接手管理鹏华智投数字经济混合A，任职期间累计回报为40.56%。目前还管理着34只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度市场经历了一轮风格切换,指数层面的调整更多集中在成长赛道,价值类资产展现出较强的抗跌性;此外市场量能逐级下行,景气赛道在调整的过程中交易拥挤度逐步回落,成长和价值风格实现了再平衡,市场热点有所扩散,与二季度只有少数个股上涨的极致分化行情形成鲜明对比。投资运作上,我们通过量化模型综合基本面、量价、另类数据等alpha因子,聚焦数字经济产业链的相关标的进行优选,一季度整体超额收益保持了相对的稳定,二季度市场行情的极致分化,超额收益在科技主升浪的成长高波行情中有所回撤,三季度随着科技赛道交易拥挤度见顶回落,市场风格再平衡的过程中超额收益也有所回归。展望未来,我们认为高质量、低相关性的alpha因子是模型保持生命力的核心因素,我们对模型的长期有效性仍然有信心,我们会坚持科学系统性的量化投资方法论,持续挖掘新的alpha因子,力争在中长期实现相对基准的超额收益。

本文数据来源于鹏华智投数字经济混合A2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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