三季报点评：红利低波ETF泰康基金季度涨幅12.32%

证券之星消息，日前红利低波ETF泰康基金公布三季报，2026年三季度最新规模7.55亿元，季度净值涨幅为12.32%。

从业绩表现来看，红利低波ETF泰康基金过去一年净值涨幅为1.43%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-10.16%。而基金过去一年的最大回撤为-14.4%，成立以来的最大回撤为-14.4%。

从基金规模来看，红利低波ETF泰康基金2026年三季度公布的基金规模为7.55亿元，较上一期规模6.99亿元变化了5613.74万元，环比变化了8.03%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.92%，无债券类资产，现金占净值比0.2%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达25.45%，第一大重仓股为南京银行（601009），持仓占比为2.9%。

红利低波ETF泰康现任基金经理为魏军。其中在任基金经理魏军已从业13年又358天，2024年3月15日正式接手管理红利低波ETF泰康，任职期间累计回报为22.83%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为红利低波ETF泰康（560150），季度净值涨幅为12.32%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观经济方面,三季度呈现地缘冲突再度升级、经济结构分化加剧的特征。地缘层面,美伊6月达成谅解备忘录后,7月冲突再度发酵,霍尔木兹海峡航运受阻,国际油价大幅上行。海外方面,输入性通胀叠加就业韧性,美联储9月重启加息,美债收益率大幅上行,10年期美债重回5%上方、创2007年以来新高,带动全球长端利率同步走高。国内需求端则延续"外热内冷"格局,AI产业链量价齐升支撑出口高增,但内需持续走弱,消费、投资表现偏弱,实体融资需求延续走弱;AI高景气仍集中于新经济部门,叠加财政发力偏克制、政府债发行节奏较慢,新旧经济分化进一步加大。通胀端,PPI同比受油价扰动高位震荡,但核心通胀持续低位,内需主导的通胀压力有限。 u3000u3000权益市场方面,2026年第三季度呈现显著分化格局,沪深300下跌12.49%,上证指数下跌6.16%,创业板指下跌27.8%,科创50下跌30.7%,恒生科技指数下跌4.88%。申万一级行业表现来看,煤炭、石油石化、农林牧渔、银行等行业表现相对较好,电子、通信、建筑材料、电力设备等行业表现相对落后。 u3000u3000具体投资上,本基金严格按照基金合同的规定,通过紧密跟踪业绩比较基准的被动化投资策略,将基金跟踪误差控制在合理范围内。报告期内跟踪误差主要来自基金份额的申购和赎回、指数成分股调整。报告期内,跟踪指数宽幅震荡。管理人将继续紧跟市场,控制跟踪误差,通过精细化投资管理,力求为投资者带来更好的投资体验。

本文数据来源于红利低波ETF泰康2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。