三季报点评：建信鑫稳回报灵活配置混合F基金季度涨幅-1.45%

证券之星消息，日前建信鑫稳回报灵活配置混合F基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.0亿元，季度净值涨幅为-1.45%。

从业绩表现来看，建信鑫稳回报灵活配置混合F基金过去一年净值涨幅为-1.18%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-4.27%。而基金过去一年的最大回撤为-3.48%，成立以来的最大回撤为-3.48%。

从基金规模来看，建信鑫稳回报灵活配置混合F基金2026年三季度公布的基金规模为0.0亿元，较上一期规模3.05万元变化了-0.04万元，环比变化了-1.45%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比18.87%，债券占净值比39.83%，现金占净值比6.75%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达1.31%，第一大重仓股为西部矿业（601168），持仓占比为0.15%。

建信鑫稳回报灵活配置混合F现任基金经理为薛玲。其中在任基金经理薛玲已从业10年又119天，2025年5月27日正式接手管理建信鑫稳回报灵活配置混合F，任职期间累计回报为2.89%。目前还管理着24只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：权益市场方面,三季度科技股的下跌引发市场整体抛售,指数相较于二季度末调整显著。其中沪深300指数下跌12.49%至4357.62点,市场呈现结构性分化,科技股在经历了7月大幅调整之后迎来了8月、9月地宽幅震荡,小盘股表现亮眼。债券市场方面,三季度收益率整体偏震荡,长端利率表现优于短端。季度内10年期国债收益率下行5BP至1.68%,而1年期国债利率则上行10BP至1.22%,期限利差有所压缩,曲线趋于平坦。转债市场的表现好于大盘,三季度末中证转债指数收于468.98点,相比于二季度末下行7.00%。报告期间,本基金在股票组合的配置上以量化分析研究为基础,结合宏观经济走势和对市场风格的判断,利用量化模型精选股票,以均衡的配置思路构建投资组合,相较于上季度,在坚持股债合理配置中枢的基础上,在市场波动预期上升、部分板块估值抬升的背景下,阶段性保持了中性偏低的权益敞口,阶段性增加了红利及小盘股的的持仓比例。本基金在债券组合的配置上,主要投向利率债以及国有股份制银行以及一类城商行的存款,不做信用下沉。本基金将继续保持股债平衡的配置思路,积极参与利率波段交易,在多变的市场环境下不断优化股票配置底仓的收益获取能力,灵活进行持仓的结构调整。

本文数据来源于建信鑫稳回报灵活配置混合F2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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