三季报点评：创金合信文丰债券C基金季度涨幅2.55%

证券之星消息，日前创金合信文丰债券C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.79亿元，季度净值涨幅为2.55%。

从业绩表现来看，创金合信文丰债券C基金过去一年净值涨幅为-0.41%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为0.34%。而基金过去一年的最大回撤为-4.48%，成立以来的最大回撤为-4.48%。

从基金规模来看，创金合信文丰债券C基金2026年三季度公布的基金规模为0.79亿元，较上一期规模9060.01万元变化了-1206.21万元，环比变化了-13.31%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比20.17%，债券占净值比81.87%，现金占净值比4.91%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达9.79%，第一大重仓股为索菲亚（002572），持仓占比为1.71%。

创金合信文丰债券C现任基金经理为黄弢 谢创。其中在任基金经理谢创已从业8年又50天，2025年6月4日正式接手管理创金合信文丰债券C，任职期间累计回报为-0.05%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信文丰债券A（023485），季度净值涨幅为2.65%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：权益方面,在经历了6月份科技股的暴涨以后,三季度市场单边下行,遭遇了这两年来最差的季度走势。在6月30日之前,本基金持仓以大消费、大制造和部分金融地产、医药和周期为主,基本没有科技持仓。在7月市场迎来大幅度调整的过程中,因为市场以科技板块下跌为主,而非科技板块则迎来跷跷板式的再平衡修复,因此7月基金净值逆势还有所上涨,并在上涨过程中减持了部分非银、地产和消费板块,增持了下跌幅度较大的科技板块,科技板块的持仓最多时占到股票持仓比例的25%左右,在8月市场反弹过程中,前期超跌的科技板块又有所上涨,基金在这个阶段对科技板块和非科技板块又再次进行了平衡调整,调整的考虑因素是科技板块在经过6月的大涨、7月的大跌和8月的修复以后,市场对于科技的信仰总体有所松动,难以再现疯狂的科技逼空行情,而科技行业尽管仍然是景气最高的行业,在增量资金有限的情况下,科技板块内部也将出现分化和轮动,目前持仓结构回归以大制造和大消费为主,另有各10%左右的科技、医药和金融板块的持仓。对后市总体持乐观观点,下行有强力托底的资金方,资金方既有能力又有意愿,因此下行可控,而短期同样也面临上行空间的约束,因为景气的科技板块需要时间来消化过大的涨幅以及要等待产业层面更大的突破以提升人气,非科技的板块因为多数基本面仍然面临压力,所以上行空间也有限,市场大概率会呈现区间振荡的行业轮动行情。债券方面,2026年三季度,国内债券市场延续走牛行情,收益率曲线整体下移,信用债表现更为强势。宏观环境方面,三季度国内经济基本面延续弱修复态势,内需承压更为明显,出口是经济整体的支撑项。在此背景下,国内货币政策维持"以我为主"的基调,央行通过公开市场操作等方式维持流动性合理充裕,同时也增加隔夜逆回购补充公开市场工具的投放期限,丰富市场的流动性投放结构。 短端方面,受银行间流动性充裕影响,信用利差与期限利差保持持续压缩的状态;长端方面,30年期与10年期国债维持震荡下行的走势,30年与10年利差小幅压缩。此外,三季度市场新增了不少5年摊余公募基金的供给,市场对中高等级信用债的配置需求旺盛,使得信用资产荒格局进一步延续,并沿着收益率曲线漫延至5年以上品种。

本文数据来源于创金合信文丰债券C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。