三季报点评：东方阿尔法科技优选混合发起C基金季度涨幅-27.26%

证券之星消息，日前东方阿尔法科技优选混合发起C基金公布三季报，2026年三季度最新规模10.93亿元，季度净值涨幅为-27.26%。

从业绩表现来看，东方阿尔法科技优选混合发起C基金过去一年净值涨幅为28.95%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-9.61%。而基金过去一年的最大回撤为-49.28%，成立以来的最大回撤为-49.28%。

从基金规模来看，东方阿尔法科技优选混合发起C基金2026年三季度公布的基金规模为10.93亿元，较上一期规模8.45亿元变化了2.47亿元，环比变化了29.27%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.73%，债券占净值比5.94%，现金占净值比0.87%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达67.91%，第一大重仓股为中科飞测（688361），持仓占比为8.58%。

东方阿尔法科技优选混合发起C现任基金经理为周谧 梁少文。其中在任基金经理周谧已从业8年又51天，2025年6月12日正式接手管理东方阿尔法科技优选混合发起C，任职期间累计回报为25.62%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,中东地区地缘政治冲突出现反复,海外投资人对AI发展速度的讨论也越发激烈,带来三季度科技板块的显著波动。 半导体行业作为我国大力扶持发展的行业,其中半导体设备和材料更是摆脱美国卡脖子的关键领域,同时伴随着AI数据中心建设对存储芯片和逻辑芯片的拉动,带动国内晶圆厂进入扩产的大周期,行业景气度进入加速阶段,因此具备良好的投资机会。 展望2026年四季度,我们认为半导体设备材料行业仍有良好的投资机会。一方面,全球晶圆厂和封装厂景气度高,受益于AI算力建设需求持续旺盛,资本投入进入加速区间,带动供应链公司订单和业绩加速释放;另一方面,国产化率快速提升,部分公司完成0到1的突破后,正式开始进入1到10的放量期。 基于以上分析,本基金持续关注AI算力产业链的投资机会,侧重配置半导体设备材料产业链,重点聚焦国产化率提升、先进制程扩产等相关领域,同时也会积极寻找海外和国内算力建设相关的其他环节,比如GPU、存储、光模块等环节的投资机会。

本文数据来源于东方阿尔法科技优选混合发起C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。