三季报点评：国投瑞银景气行业混合基金季度涨幅-7.45%

证券之星消息，日前国投瑞银景气行业混合基金公布三季报，2026年三季度最新规模5.66亿元，季度净值涨幅为-7.45%。

从业绩表现来看，国投瑞银景气行业混合基金过去一年净值涨幅为-4.05%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-4.27%。而基金过去一年的最大回撤为-17.88%，成立以来的最大回撤为-48.08%。

从基金规模来看，国投瑞银景气行业混合基金2026年三季度公布的基金规模为5.66亿元，较上一期规模6.24亿元变化了-5701.34万元，环比变化了-9.14%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比66.59%，债券占净值比36.15%，现金占净值比6.19%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达21.23%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为2.74%。

国投瑞银景气行业混合现任基金经理为李达夫 吉莉。其中在任基金经理李达夫已从业14年又86天，2021年4月3日正式接手管理国投瑞银景气行业混合，任职期间累计回报为-1.1%。目前还管理着21只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国投瑞银和悦180天持有期债券A（025291），季度净值涨幅为1.01%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度A股市场指数整体震荡下行,呈现剧烈再平衡的特点。7月韩国加息和去杠杆引发全球科技股调整;9月油价大幅上涨和美联储加息也对全球流动性形成扰动。三季度科创50下跌30%,创业板指下跌28%,沪深300下跌12%,上证50下跌5%。三季度能源和银行表现较好,TMT、建材、电力设备下跌较多。A股日均成交额从6月份日均超3万亿元,逐步回落至9月份的1.8万亿元左右。 今年以来本基金配置整体相对均衡。三季度持仓行业主要分布于有色、化工、电子、金融、新能源、机械等行业,并适度增加了金融、医药等行业中的低估值、高股东回报方向的配置。相对均衡的配置在极端分化行情下涨幅落后于科技方向,但也通过多行业布局和持仓再平衡,一定程度上降低了组合波动。

本文数据来源于国投瑞银景气行业混合2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。