三季报点评：华安匠心甄选混合C基金季度涨幅-10.81%

证券之星消息，日前华安匠心甄选混合C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.46亿元，季度净值涨幅为-10.81%。

从业绩表现来看，华安匠心甄选混合C基金过去一年净值涨幅为21.56%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-9.59%。而基金过去一年的最大回撤为-26.07%，成立以来的最大回撤为-31.43%。

从基金规模来看，华安匠心甄选混合C基金2026年三季度公布的基金规模为0.46亿元，较上一期规模2623.8万元变化了1949.69万元，环比变化了74.31%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.25%，债券占净值比0.41%，现金占净值比14.78%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达38.59%，第一大重仓股为金斯瑞生物-一千（01548），持仓占比为7.79%。

华安匠心甄选混合C现任基金经理为刘潇。其中在任基金经理刘潇已从业7年又270天，2023年3月3日正式接手管理华安匠心甄选混合C，任职期间累计回报为27.18%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华安健康主题混合A（019783），季度净值涨幅为18.16%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,国内发挥中上游产业链优势,实现高质量增长,制造出海与科技创新成为主要经济增长动能,盈利展现出较好的增长,生物科技、新兴人工智能、半导体、新能源、新材料成为新的增长引擎。2026年作为"十五五"规划的开局之年,中国经济发展锚定稳中求进、提质增效的核心取向,坚持以进促稳、先立后破,将高质量发展作为首要任务,坚定推动经济实现质的有效提升和量的合理增长,以发展的确定性应对内外环境的不确定性。我们的投资策略聚焦生物科技未来几年产业趋势向上的投资机会。全球生物科技融资展现出极强的韧性,今年以来全球生物医药行业融资同比增速超过50%,CXO行业呈现出订单量价齐升的局面。2027-2030年间,全球将有接近3000亿美金的药物过专利期,面临专利悬崖,中国公司产品有望成为新的SOC方案,2026年上半年创新药LICENCE-OUT金额创历史新高,全球新分子交易中中国公司占比预计将提升到40%以上,中国公司在双抗、ADC、细胞治疗、TCE、小核酸等领域的竞争力全球领先。生物科技创新是新质生产力的代表,产业扶持政策加码,鼓励国产创新药、创新器械、创新诊断研发、产业化、出海、使用政策逐步落地,医保扶持力度加大也推动国内渗透率快速提升。创新药、创新器械、创新诊断国际化也进入开花结果阶段。我们更加聚焦医药健康产业链上需求刚性、竞争格局较好、附加值较高、供应链国产替代加速的环节,抵御支付力趋弱、集采竞价、地缘政治带来供应链安全的风险。我们也聚焦受益人工智能发展,算力芯片、上游PCB、光模块、光纤、存储等行业都呈现高景气,以全球竞争的视角,选择大市场、高壁垒的赛道,关注具备长期竞争优势的公司,在合适的估值参与,长期持有,分享市场扩容、企业价值增长的红利。中游制造业方向,关注新兴产业与全球AI资本开支提升带来的高端制造、智能装备的投资机会。价值方向上,我们关注地缘变化背景下,能源、油运、化工、金融、消费行业的机会。

本文数据来源于华安匠心甄选混合C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。