三季报点评：华安事件驱动量化混合C基金季度涨幅-20.28%

证券之星消息，日前华安事件驱动量化混合C基金公布三季报，2026年三季度最新规模21.1亿元，季度净值涨幅为-20.28%。

从业绩表现来看，华安事件驱动量化混合C基金过去一年净值涨幅为-13.76%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-4.25%。而基金过去一年的最大回撤为-35.26%，成立以来的最大回撤为-35.26%。

从基金规模来看，华安事件驱动量化混合C基金2026年三季度公布的基金规模为21.1亿元，较上一期规模26.09亿元变化了-4.99亿元，环比变化了-19.14%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.48%，无债券类资产，现金占净值比6.95%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达27.66%，第一大重仓股为新易盛（300502），持仓占比为5.89%。

华安事件驱动量化混合C现任基金经理为张序。其中在任基金经理张序已从业6年又165天，2023年3月20日正式接手管理华安事件驱动量化混合C，任职期间累计回报为19.5%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,海外政策博弈与美联储货币政策预期波动增加,全球流动性环境反复,海内外风险资产波动上升。中国货币政策保持战略定力,坚持"以我为主、精准发力",流动性合理充裕,人民币资产在全球波动中的相对吸引力进一步提升,境外资本配置中国资产的信心延续增强。A股市场整体为震荡走势,相比之前波动有所加大、轮动加快,结构性行情特征鲜明。受风险偏好回落影响,处于低位的红利、消费板块相对收益明显;科技成长内部仍有活跃机会,但分化加剧,部分前期涨幅较大、估值透支的品种面临消化压力,市场风格阶段性再平衡。 u3000u3000从持仓结构来看,本季度基金坚持均衡配置、动态优化,组合适度兑现部分涨幅较大、估值偏高的标的,降低高波动暴露。整体看,组合在震荡轮动中兼顾进攻与防御,既保留了科技成长的中长期弹性,也通过红利与消费底仓平滑了净值波动。 u3000u3000在投资上,我们以多因子投资框架为投资载体,结合机器学习模型、行业配置模型等方法,长期稳定跑赢偏股混指数。

本文数据来源于华安事件驱动量化混合C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。