三季报点评：信息安全ETF易方达基金季度涨幅-5.94%

证券之星消息，日前信息安全ETF易方达基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.84亿元，季度净值涨幅为-5.94%。

从业绩表现来看，信息安全ETF易方达基金过去一年净值涨幅为-22.67%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-10.16%。而基金过去一年的最大回撤为-23.88%，成立以来的最大回撤为-46.92%。

从基金规模来看，信息安全ETF易方达基金2026年三季度公布的基金规模为0.84亿元，较上一期规模8218.8万元变化了132.46万元，环比变化了1.61%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.99%，无债券类资产，现金占净值比1.33%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达48.63%，第一大重仓股为紫光股份（000938），持仓占比为6.11%。

信息安全ETF易方达现任基金经理为聂启文。其中在任基金经理聂启文已从业0年又351天，2025年11月12日正式接手管理信息安全ETF易方达，任职期间累计回报为-21.2%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为农业ETF易方达（562900），季度净值涨幅为13.46%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证信息安全主题指数,该指数选取涉及信息安全技术、信息安全产品以及信息安全服务等业务的上市公司证券作为指数样本,以反映信息安全领域相关上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2026年三季度,国内经济运行总体平稳,生产端新动能保持较快增长。8月规模以上工业增加值同比增长5.2%,装备制造业和高技术制造业增速高于工业整体水平。消费市场规模继续扩大,服务消费增长相对较快;固定资产投资和房地产开发投资仍有压力,国内供强需弱的矛盾较为突出。外贸保持较快增长,居民消费价格温和回升,就业形势总体稳定。总体来看,经济结构转型与新旧动能转换持续推进,经济稳中向好的基础仍需巩固,扩大内需和促进有效投资仍是需要关注的方向。本报告期内,中证信息安全主题指数下跌6.84%。 近年来数字化应用的边界持续拓展,为信息安全产业提供了新的需求场景。信息传输、软件和信息技术服务业保持增长,互联网数据服务业务活跃,数据处理和跨系统协同更加频繁,对数据保护、身份管理和系统运行安全提出了更高要求。与此同时,企业数字化建设由基础设施投入向业务应用延伸,安全能力与业务系统的协同日益重要。总体来看,数字产业发展推动信息安全相关需求增长,相关企业经营表现既受益于行业催化,也离不开终端客户的需求落地与项目交付。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

本文数据来源于信息安全ETF易方达2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。