三季报点评：沪深300价值ETF华夏基金季度涨幅1.52%

证券之星消息，日前沪深300价值ETF华夏基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.8亿元，季度净值涨幅为1.52%。

从业绩表现来看，沪深300价值ETF华夏基金过去一年净值涨幅为-5.15%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-10.16%。而基金过去一年的最大回撤为-9.6%，成立以来的最大回撤为-15.33%。

从基金规模来看，沪深300价值ETF华夏基金2026年三季度公布的基金规模为0.8亿元，较上一期规模7353.86万元变化了600.45万元，环比变化了8.17%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.36%，无债券类资产，现金占净值比1.82%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达28.21%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为4.79%。

沪深300价值ETF华夏现任基金经理为赵宗庭。其中在任基金经理赵宗庭已从业9年又197天，2023年7月31日正式接手管理沪深300价值ETF华夏，任职期间累计回报为20.79%。目前还管理着32只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为恒生医药ETF华夏（159892），季度净值涨幅为30.24%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证智选300价值稳健策略指数,中证智选300价值稳健策略指数以沪深300为样本空间,采用质量、价值、波动率等因子进行选样和加权,旨在为投资者提供基于宽基指数的多因子策略投资工具。本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。 3季度,国际地缘政治冲突持续升级,能源及大宗商品价格剧烈波动,全球产业链供应链承压,去通胀进程放缓。美联储9月加息25个基点至3.75%-4%,政策转向鹰派,美元指数突破100,10年期美债收益率升至5%附近。国内方面,部分地区洪涝、台风、地质灾害多发,防灾减灾救灾压力上升;中央政治局会议要求宏观政策"发力提效"、加大逆周期调节,更加积极有为的宏观政策持续发力。我国经济顶住压力,保持总体平稳、向新向优发展态势。 市场方面,A股主要指数全面下跌,科创、创业板块跌幅较深,沪深300指数相对抗跌。本轮回调的主跌段集中在7月,进入8、9月,市场转为震荡修复并出现明显的"高低切换"。风格方面,超涨后的均值回归主导了3季度的结构,前期最拥挤的科技赛道回撤最深,防御与低估方向则录得正收益,大盘价值与中小盘成长之间的收益差超过20个百分点,是近一年最剧烈的一次风格分化。 基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。 为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经深圳证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司等。

本文数据来源于沪深300价值ETF华夏2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。