三季报点评：华夏量化优选股票A基金季度涨幅-12.84%

证券之星消息，日前华夏量化优选股票A基金公布三季报，2026年三季度最新规模3.2亿元，季度净值涨幅为-12.84%。

从业绩表现来看，华夏量化优选股票A基金过去一年净值涨幅为-1.24%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-8.44%。而基金过去一年的最大回撤为-24.03%，成立以来的最大回撤为-35.45%。

从基金规模来看，华夏量化优选股票A基金2026年三季度公布的基金规模为3.2亿元，较上一期规模3.44亿元变化了-2465.72万元，环比变化了-7.16%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.58%，无债券类资产，现金占净值比9.25%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达12.07%，第一大重仓股为源杰科技（688498），持仓占比为1.58%。

华夏量化优选股票A现任基金经理为袁英杰。其中在任基金经理袁英杰已从业10年又116天，2021年12月14日正式接手管理华夏量化优选股票A，任职期间累计回报为6.05%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金业绩比较基准为：中证500指数收益率*85%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+活期存款基准利率*10%中证500指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%。本基金股票投资方面主要采用多因子量化策略从全市场选股,运用不断迭代的量化模型构建投资组合,同时优化组合交易并严格控制组合风险,持续稳定战胜基准指数,实现长期回报。 三季度,A股市场下跌震荡调整,其中沪深300下跌12.49%,中证500下跌17.67%,中证1000下跌17.15%。行业方面,煤炭、石油石化、农林牧渔等周期价值行业表现较好,而电子、通信、建筑材料等科技成长相关行业表现较差。市场风格方面,低估值、反转等因子表现较好,高成长、动量等因子表现较差,期间量化策略表现较好。 投资运作方面,报告期内本基金以多因子量化投资策略为主,基金净值表现领先业绩比较基准。

本文数据来源于华夏量化优选股票A2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。