三季报点评：交银数据产业灵活配置混合C基金季度涨幅-28.53%

证券之星消息，日前交银数据产业灵活配置混合C基金公布三季报，2026年三季度最新规模1.7亿元，季度净值涨幅为-28.53%。

从业绩表现来看，交银数据产业灵活配置混合C基金过去一年净值涨幅为28.69%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-4.25%。而基金过去一年的最大回撤为-43.6%，成立以来的最大回撤为-48.51%。

从基金规模来看，交银数据产业灵活配置混合C基金2026年三季度公布的基金规模为1.7亿元，较上一期规模1.38亿元变化了3119.57万元，环比变化了22.54%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.9%，债券占净值比5.83%，现金占净值比1.57%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达54.14%，第一大重仓股为北方华创（002371），持仓占比为7.58%。

交银数据产业灵活配置混合C现任基金经理为高扬。其中在任基金经理高扬已从业5年又80天，2024年6月18日正式接手管理交银数据产业灵活配置混合C，任职期间累计回报为82.51%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,科技板块经历前期大幅上涨之后,出现明显回调。同时因韩国股市杠杆资金爆仓问题,全球科技板块风险偏好普遍降低。 u3000u3000本报告期,鉴于科技行业依然处于较高景气度,且从产业反馈来看具备一定持续性,所以我们继续维持较高仓位组合运作,并在市场回调过程中进一步调整组合结构。目前持仓主要以国产替代和AI基建为主,同时提升兼具高增长和相对低估值特点的非AI标的仓位比例。 u3000u3000展望2026年四季度,目前市场依然处于科技行业当期景气度非常强劲,与对AI长期投资持续性担忧的矛盾之中。与此同时,前期全球科技板块去杠杆带来的一轮暴跌,已经大幅降低前期板块股价过热的风险;现在的核心抓手在于观察和跟踪产业进展,能否在中长期维度提升行业投资的置信度。我们认为科技板块当期景气度和估值仍具有性价比,值得从赔率角度跟踪行业进展;同时国产替代是未来几年持续高成长的方向,相关公司仍具备"戴维斯双击"空间。我们将继续重点关注科技和制造领域,寻找具备成长空间和行业竞争力的公司,力争为投资人创造超额回报。

本文数据来源于交银数据产业灵活配置混合C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。