三季报点评：机器人ETF华夏基金季度涨幅-21.89%

证券之星消息，日前机器人ETF华夏基金公布三季报，2026年三季度最新规模163.98亿元，季度净值涨幅为-21.89%。

从业绩表现来看，机器人ETF华夏基金过去一年净值涨幅为-13.98%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-10.16%。而基金过去一年的最大回撤为-35.0%，成立以来的最大回撤为-45.96%。

从基金规模来看，机器人ETF华夏基金2026年三季度公布的基金规模为163.98亿元，较上一期规模174.44亿元变化了-10.46亿元，环比变化了-6.0%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.53%，无债券类资产，现金占净值比0.26%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达58.02%，第一大重仓股为汇川技术（300124），持仓占比为9.01%。

机器人ETF华夏现任基金经理为华龙。其中在任基金经理华龙已从业4年又69天，2023年6月29日正式接手管理机器人ETF华夏，任职期间累计回报为0.35%。目前还管理着24只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为黄金股ETF华夏（159562），季度净值涨幅为18.52%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证机器人指数,中证机器人指数从沪深市场中选取系统方案商、数字化车间与生产线系统集成商、自动化设备制造商、自动化零部件商以及其它机器人相关上市公司证券作为指数样本,以反映上市公司中机器人相关证券的整体表现。本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。 宏观层面,三季度国内宏观延续了"外需强,内需弱"的格局,出口高增对工业生产形成强支撑,固定资产投资累计同比转负是拖累内需的核心因素,消费端数据持续低迷,内需修复乏力。数据方面,7-8月制造业PMI连续位于枯荣线下方,反映制造业景气度偏弱,CPI相对温和,受全球能源价格上涨影响PPI处于相对高位。美国方面,美联储9月加息25bp,符合市场预期,同时会后点阵图显示年内或再加息一次。 市场层面,权益市场整体呈现震荡下行走势：7月以来,美伊局势再度紧张,原油价格大幅飙升导致市场对未来通胀担忧,权益市场开启回调走势。分板块而言,银行、煤炭、农林牧渔、石油石化等防御板块表现相对靠前,电子、通信、建材、电力设备新能源等前期强势板块表现相对靠后。 基金投资运作方面,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。 为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括东方证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司等。

本文数据来源于机器人ETF华夏2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。